割肉荣：8月开门红背后的暗流涌动

夜热依然午热同，开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处，时有微凉不是风。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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三大股指今日全线反弹，上证50早盘探底后大幅拉升，白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹，带动沪指和深成指冲高。

高位半导体芯片、锂电股回调，创业板指宽幅震荡。近3600只个股飘红，下跌个股不足千家，两市成交超1.5万亿。

板块概念方面，挖掘机、盐湖提锂、机械、白酒等板块涨幅居前，钢铁、汽车芯片、煤炭、有色钨等板块跌幅居前，北向资金截至A股收盘净流入95.57亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入51.84亿元。

今天的盘面就是K型市场回归收敛的一天，同时市场继续保持成交的活跃，这样的氛围表示多头没有死心，还是在不断地找机会。

一方面消费在上周监管喊出洋老乡，别跑后，今天利用30f的底背离展开反弹，这里我们继续关注板块人气的大市值品种的走势，比如五粮液、爱美客等的持续性，我倾向做一个低斜率的平台完成短期快速下跌的偏离度，5月线是强压力。

一方面7月大涨的新赛道面临的大分歧，虽然下午不少5日线上的品种收出了下影线，但是给我的感觉是有点涨不动了；比如稀土、锂矿、半导体。

说个重点，那么他们会不会大跌特跌，我觉得不会。因为板块内高低切换目前还是顺畅的，比如璞泰来、天赐、比亚迪这些逻辑比上游资源稍差，但调整的时间和空间都比较充分的品种被资金维护了。

科技方面中芯、中兴通讯也持续几天走强，我们周五说的硬件之后大概率轮动软件，今天涨幅最好的板块就是工业软件，千亿用友的涨停值得重视，中国长城也感觉走出了突破。

汇总完后我们发现，市场还处于热的状态，赛道的松动让大家各自打着小九九去寻找机会，有人涨不动了，有人跌不动了，于是开始轮动。

各个板块都想着把自己打造成新的主流去吸引资金，我觉得结果是谁也说服不了谁，轮动到轮不动（大部分资金处于被套或微利的状态），市场就完成了这轮反弹。

轮动平衡的时间可能可以持续1-2周之后我们就要面临外部不确定因素的考验。

这是年初市场大波动的主逻辑，通胀上升带动10年美债收益率上升，说人话就是通胀上升影响企业成本，减少净利润然后杀估值。

8月是讨论taper的重要时间点，除非全球疫情大超预期美联储继续放水，否则这个波动就会出现。

接力方面

依然是20cm的天下，每一个20cm快速的首板都有利润，每一个20cm的2板后低吸都是赢多输少，更不要说能3板的品种，多数都走出了5日线的趋势。

明日思路

上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。

短线上 

今天下午可以拿超跌弹性品种和板块内部轮动的低位突破的品种的先手，明天看高位赛道是不是冲高回落，加强超跌；这样反弹的时间可以长一些。

中线上

周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补

半导体，科创50ETF，短期也偏离过度，穿越概率低，等待回补。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.5/1.5/1/2

金融   东财

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。

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