买票！开仓！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-08-03
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎午后一则新闻把半导体彻底带崩了，说是市场监督局开始打击囤货炒作的车用芯片的中间商。然后，芯片股瞬间崩了。实际上早盘已经出现了资金抢跑的迹象，午盘这个新闻彻底让做空情绪释放。那么怎么来看这件事呢？首先要明白车用芯片大头都是国外供应。主要集中在恩智浦，意法半导体，安森美半导体等欧美厂商，国内体量很小，或者说技术门槛较低的小范围应用。车载最快的是北京君正的存储芯片。车载MCU从流片测试成功到通过认证供货最快都要2年时间，实际上国内企业这块都是空白。其次打击的是囤货商，对于生产企业没有利空影响。说实话，现在缺芯是产能的问题，打压囤货能释放产能么。车载芯片的订单都排到2023年去了，国外大厂赚的盆满钵满。车载芯片成本提升实际上转移到下游终端价格了，最近买车都涨价，而且都要等，帕拉梅拉都要等一年。大跌的本质原因还是短期涨幅较快，大量获利盘抛压意愿强烈。最近基金风格漂移也特别明显。消费主题基金买新能源，半导体；农业基金也买新能源半导体，本身这种现象就不正常。市场抱团的趋势越来越明显。不报团就没钱赚，抱团只要跑得快，管他一地鸡毛与否。跌幅靠前的还有新能源：阳光电源，锂矿资源类：盛新锂能。本质上还是高位股的集体回调。不要去管资金怎么走；现在他们都是乱搞；消费基金买新能源股，农业基金买半导体；他们的策略还有什么过多的参考性么？没有，看的越多错的越多。这个时候要抓住本质性的东西；什么行业未来两三年有很高的成长性？目前你看好或者持有的股票是不是高估的？买股票跟做买卖一回事。低买高卖才能赚钱。低和高都是说的公司价值，不是股价。股价的高低谁说得清楚，但是公司值多少钱是比较容易算出来的。不会算，那是基本功都没有，瞎炒。今天建仓了通威股份，仓位不到10%。算是建个底仓吧。基本面看好，目前的价格我觉得也合适。这票整体来说也没有怎么涨。主要看点2个方面，一个是硅料。隆基是没有硅料的。这个是通威的优势，原料自己生产。成本可控；二是N型结构电池，这也是未来10年光伏的大趋势，算是有先机的。具体研报，过两天在研报号给大家分享。赵毅的话之前减仓了，如果明天继续大幅低开会加仓回来。190-230这个区间我肯定是做波段的，底仓会留2.5成左右。我不管那些花里胡哨的东西，低估我就买，高估我就卖。我不管那些煞笔资金怎么炒作。我就是最朴素的玩法。
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