吃一个涨停！补仓！
原创：段呵呵 段哈哈复盘 2021-08-04
- 小 + 大
|
本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎还是要抱团的嘛。今天新能源集体高潮。先是比亚迪破300元，带动整车板块强势反弹，锂矿票直接起飞涨停，天齐锂业，融捷股份等等。然后锂电池恩捷股份，国轩高科怼到涨停板。所以说现在这个行情就是抱团，不报团他没钱赚。所以很多消费主题，农业主题的基金它没得选择。这个点买酱油，养猪那肯定是亏钱的，基民还不闹翻天。但是这个时候你说重仓去做新能源锂电池，那又容易高位接盘，比如说现在的比亚迪，今年市盈率大概率在200倍左右，这么夸张。说崩就崩，哪有敢一直捏。昨天买了通威股份，今天运气好，直接涨停了，我也没想到，想到肯定多买点。短期涨涨跌跌有很大的运气成分，所以不要去迷信什么大V的，中长期走势看对公司和行业的调研深度，短期这种突发涨停看自己财运好不好了。这票我思路还是长线的。就算涨停也不会去动底仓。通威股份真正的启动点应该要到年底或者明年，看好这票长线的原因其实两点；一是通威的硅料自给自足，还能卖；这点比隆基来说有全产业链优势，隆基是需要外购硅料的。通威的业务主要是三块：硅料+电池片+农业；三块加起来的话，对照同行业来说，是明显低估的。这也是我买它的重要原因。其次是新的N型电池片。隆基在P型电池片是绝对的王者。但是目前看P型转N型是未来的趋势。N型的发电效率更高。通威股份又是GWe级别最先得到企业，合肥和金堂两个厂开始出货了。那么隆基肯定之后也会转型，这个时候市场的起爆点就来了。所以目前来看通威股份只是在一个起步的阶段。所以我轻仓位先埋伏。昨天被新闻摆了一刀。说白了还是资金找借口出货。出货的资金也没有去大蓝筹。又去了新能源。说白了，这些资金块钱赚多了，大蓝筹走估值修复太慢了，关键也不知道何时修复，他们不会去。所以对于半导体来说是好事，这些资金狙击完新能源又能流回半导体，所以从资金的层面说，半导体短期没有走完。从估值的角度来看，估值并不离谱。比起新能源还是明显估值偏低的。资金布局半导体也存在高位接盘的风险。目前估算2021年利润，韦尔股份只有50多倍，兆易创新也70来倍，新能源动辄已经100倍了。未来景气度大家旗鼓相当。所以我今天绿盘补仓了兆易创新。补了大致不到1成仓位；我个人觉得200以下的兆易创新估值不算高。这部分资金我打算是190-230这个区间来做波段。2.5成仓位的底仓不打算动。除非大盘整体不行了。或者说市场风格出现明显的漂移。通威股份已经布局了，下阶段主要是布局一只半导体材料端的票，目前在跟踪至纯科技和雅克科技。到底买谁，还要在观察观察。
|
上一篇：内容太敏感，一会删！！
下一篇：明天开始转跌
