手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 提交 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 运筹帷幄 > 文章 当前位置: 运筹帷幄 > 文章

补仓!下周继续补仓10%

原创:老段   段哈哈复盘   2021-08-13 - 小 + 大

免责声明
本号内容仅为分享交流,部分素材取自网络,号主不保证其真实性,不构成实际操作建议,不承诺任何收益,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎
大盘
整体不行。现在有点高位炒不动的感觉。就像我昨天说的,宁德时代定增通过的话,大搞光伏-储能。未来前景是非常大,整个新能源和光伏都有可能价值重估,有可能只是新的起点。但是,股价不断往上推,要有资金来接盘?谁来接盘?哪来的资金?这都是短期非常实际的问题。
 
芯片杀跌其实有两个重要因素。一是前期涨幅过快。大量短线获利盘了结意愿明显。很多人要说,为什么新能源长那么高都没事,怎么半导体没涨多少就不行了呢?很简单,新能源逻辑是被市场完全认可的。就是老大,任何大跌都被资金视为倒车接人,他就很难跌下去。半导体的逻辑市场认可度没有那么高,两三个月前散户还在叫渣男。机构对于半导体的认可度同样低于新能源。
 
为什么呢?一是行业复杂,行业内专业人士才搞得清楚那么多复杂产品产销,研发的进度计划,和市场的认可度。这比新能源复杂得多。新能源无非是研究三元电池好,还是磷酸铁锂好的问题。同时电池产业链基本都在国内,定价,标准,话语权是自主的。半导体还在挖墙脚的过程,有很多不可控的因素

第二是半导体得到超级周期里叠加了几个因素:补库存+5G增速+国产替代三个因素在里面。前者只是短周期影响,不足以支撑高估值,后面两者才能支持高估值。但是到底哪个因素影响大,很难判断,因为三者又是互相交织。这也是机构给不起价的核心因素。

当然我能买,我肯定觉得高估值下的高增速至少可以持续2年以上。就是说在逻辑没有形成完全共识之前,都有很大的不确定性,可能给你带来巨大的收益,也可能会带来损失,这个要自己去权衡风险与收益。
宁德时代
天也公告了583亿的定增。之前我也说过宁德时代可能要600亿定增扩产,为储能市场做准备。没想到这么快就应验了。去年10月,宁德时代定增161元;今年继续定增,这个价格估计500左右了。我们很难去判断这个价格的宁德时代到底高不高,在1-3年这个区间。到底谁来认购目前不清楚。
 
但是,宁德定增搞储能,说明一点,目前光伏的价格是不高的。储能大头都用在光伏。所以从大厂开始为储能做产能准备的角度思考,光伏现在的位置可能还算便宜的,如果拉个3年的维度来看,如果觉得锂电价格高,可以考虑光伏。
补仓兆易
天继续补仓兆易创新,目前仓位还未达到减仓前的仓位。所以目前成本是逐渐下移的。今年兆易创新最大的交易性利空是减持。当然不是大基金,GIC.前几天GIC减持了中芯国际,今天这种大手笔的抛压估计是GIC在减持。新加坡因为YQ,20年21年发了8轮补贴,超过一千亿新币的补贴给个人及雇主,财政出现了赤字,估计是把海外资产卖卖填补一下亏空,就像减持中芯国际,可以等3季报看看。基本面上没有利空,中报的话中规中矩,三季度可能会超预期。全年看20亿利润,从16亿利润上调。
 
所以从估值的角度来算如果兆易创新在跌10%的话,我可能会对半补仓,仓位加到40%。半导体和新能源都好,大家看看大全的调研纪要,他们想进军半导体。硅料那么赚钱,搞半导体干么?企业家永远比股民聪明。


上一篇:宁德“高位定增”图什么?

下一篇:放杀招了,已经排板打进去!

段哈哈复盘 的最新文章:

止损一股!减仓!

原创2022-11-24

观点有变!

原创2022-11-21

闭着眼睛买!

原创2022-11-17

最强居然是它!

原创2022-11-16

板块起飞!快上车!

原创2022-11-14

牛股来啦!进场

原创2022-11-11

关注段哈哈复盘公众号
段哈哈复盘的微信号:gh_516fe0419466

段老聊聊A股

关于我们   |   提交推广   |   联系我们   |   免责声明   |  
版权所有 Copyright © 2025 微游资.  Powered by vyouzi.com   |   粤ICP备19124606号