明天补仓！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-08-17
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎普跌。资金陷入窘境：买高位的被爆杀，抄底底部的同样被爆杀。不管是接高位强势的，还是抄底底部的，都要挨棍子，两边挨打。凯莱英中报低于预期，带崩医药CXO，舍得酒业中报见光带崩白酒，大摩看空芯片，储能、氢能狂欢之后反向爆杀，周期股高位爆杀。外围没有明显的利空，杀跌应该是市场风险的内在释放。可能是对三四季度经济增速的担忧，反正这种悲观情绪汇集成的杀跌是多方面因素共振。上一次杀跌的是7月26日，不足1个月时间，大盘发生了2次杀跌。大盘基本上可以定性，就是在3300-3600点这个区间里走震荡行情；所以对于后面的走势不能太乐观，也不必要悲观。个人认为风险释放的差不多。除了极个别新能源个股非常高，大部分票没有多少急杀的空间。那么为什么低位股一样补跌呢？还是市场偏好的问题。昨天文章也说了，消费类蓝筹今年跌幅基本上在50%以上，估值优势特别明显，但大盘风格切换可能要等1个月，也有可能半年之久。从今天这个走势来看，中短期市场的风格不会切换，依然在成长股里。从盘面来解读，中短期内大盘还是倾向于新能源，科技股的主线。毕竟高成长+景气周期+政策支持是资金特别喜欢的点。我不认为现在是主线成长股大撤退的时间点。首先半导体高位回调下来幅度也比较大了，我不认为有大跌的基础。除非大盘崩了，3300点都守不住。那么泥石俱下，谁也没有抵抗力。目前我个人不认为有这种可能性。半导体很难深跌的基础是有业绩支撑，每股收益高，明天继续维持高增长，它市盈率就高不起来。估值不高，股价自然没有深跌基础，因为不存在杀估值。杀逻辑更加不可能。从这个角度来看，我明天可能会补仓兆易创新。我们假设兆易创新今年16亿利润，那么目前动态估值只有68倍，明年业绩增速保持50%的话，PEG只有1倍多点，远不如白酒，酱油等消费股的估值高。实际上我预估今年应该在20亿利润左右。因为我有这个预期，所以我敢补仓。在目前A股里，新能源的确定性最高，但是估值比起半导体没有优势，至少在2年这个时间周期里。通威股份我今天是想补仓的，但是没有跌，比较遗憾。通威不被资金认可的点是硅料价格的问题。目前硅料价格在历史高位，很多机构预测会回到去年的价格水平。我个人觉得不可能，因为供不应求的局面下商品如何降价？这违背了基本常识。从太阳能产业链扩产情况来说，硅料是最慢的。因为有门槛。组件和电池厂扩产很快，那么硅料长期都会处在供不应求的局面。硅料价格下跌可能性很小。除非产量一下起来，供需达到平衡。
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