最新持仓出炉！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-08-26
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎食品，消费，白酒，医药今天又跌了，跟我理解的差不多，低位蓝筹票没有到真正的趋势拐点。一般来说底部的票还是需要双底来验证的。本来就在底部，抄底的话需要足够的确定性。短期来看，虽然便宜，但不是好的入场点，千万不能急。热门板块目前看延续性也不高。昨天通威大涨，今天也绿了，大盘午盘继续跳水，创新药，半导体，新能源今天跌幅都不小，还是那个问题，资金既不肯高位接力，也不肯低位切换，行情比较难。除非这个时候半导体能起来。因为相比于新能源和创新药，从历史估值分位来比较，是相对较低的。这周中报就全部公布了，资金还是要追求确定性的。从半导体板块来看，也不是说都是高增速，有超预期的，也有不及预期的。比如说昨天晚上赛微电子中报，明显就不及预期，营收增速并不高。本周中报出完，下周基本上都是业绩说明会，会对三季度有个大致的预期，基本上就明牌了，资金切换才有比较大的可能性。昨天也中报了，业绩增速还不错，都在预期内。值得注意的是高瓴减仓了。高瓴一季度并没有减仓，二季度开始减仓，他的成本是161元。既然他们在减仓，他们认为这个价格可能有点高了。既然高瓴觉得高，的确要反思一下的。估计这轮定增，高瓴也不会参与。我个人认为还是高估。今年动态市盈率130倍，明年增速继续1倍的话65倍。明年能不能增速一倍？还不好说，毕竟扩产是要时间的。其次一个重要的点，是毛利率的走低。宁德时代从2017年到现在，毛利率从35%掉到27%，后面还会持续走低。这是行业发展的必然性，重资产制造业都是这样，光伏也一样。期待营收和利润双双高速增长是不现实的。这点一定要清醒认识，不然会盲目自信的。二季度机构持仓基本都公布完毕了，今天给大家分享下顶级机构的十大持仓。我们看看他们都喜欢什么行业，什么股，到底有什么看点。单家百亿级私募持股市值最大的三只个股依次为海康威视、贵州茅台和紫金矿业。海康威视、紫金矿业分别为私募大咖冯柳和邓晓峰的重仓持有。海康威视(高毅)、紫光国微(高毅)、睿创微纳(高毅)、利亚德(宁泉资产)、深南电路(淡水泉)等。聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。贵州茅台(金汇荣盛财富)、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、抚顺特钢(趣时资产)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。 海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生物(伊洛投资)等。
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