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运气太差!说个新票!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-08-31 - 小 + 大

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赵毅的减持
今天半导体血崩,被兆易创新和韦尔股份两个票控股股东减持给坑惨了。我也是运气不好,昨天补仓,昨天收盘发了减持公告。非常尴尬,晚一天补仓,成本至少便宜10%以上。结果运气就这么差,不过来这个价格对应年底20亿利润来算,也不贵。
 
今天早晨对于的跌停价正好总市值是1017亿,所以按照计划有补仓了1000股。目前这个票总持仓是接近4成的。如果明天低开幅度比较大,可能还会在补个几百股,做到4成仓位上来。不管他增持还是减持,可以预见的今年和明年公司的利润对我来说才是最重要的。今年还是20亿,明年看30亿。算今年动态只有50多倍,明年的利润估算目前只有33倍,非常便宜。
 
为什么减持:
控股股东减持都非常伤情绪,要么是公司股价高,要么是公司业绩变差。兆易创新两点都不沾,如果高位减持的话,也不应该这个点来发公告。公司也进入正轨,营收和利润增速很快。那么只有第三个原因 。就是控股股东急需这笔钱投资。目前国内资本很难流入海外。减持的钱30亿,总不能放在银行吧,公司的股份比起银行的收益显然高很多。
 
有一种可能,可能要增持合肥长鑫。因为上次老总减持是去参与了通富微电的定增。几十亿资金要么体统跑路要么肯定是去投资的,提桶跑路不可能,通道都堵死了。目前睿力集成的实控人是朱,但他没有股份。所以我估计减持跟这件事有关系。
中飞股份
今天说个新票,中飞股份。老票都说的差不多了。最近可以关注低位超跌蓝筹,比如说上海机场等。今天沪港通流入的主要方向也是低位蓝筹股。中飞股份主要是炒稀有金属铟。金属铟原来用在导电膜上,手机触摸屏里。最近价格实际上也慢慢再涨。逻辑跟锂矿,磷化工是一回事,下游需求激增,上游供给有限。下个阶段金属铟使用量最大的地方时HJT电池,N型结构太阳能电池片,需要金属铟。所以未来今年金属铟的需求可能是个井喷增长。
 
预计2022年异质结电池装机量保守20GW,每GW异质结靶材需要3.17吨,2022年需要60吨以上。2025异质结电池装机量有望在200GW,需要铟600吨,这个量极其庞大,必然导致价格暴涨,如果技术不持续进步的话,全世界的铟储量只够用两三年的。铟的需求的中短期爆发性和长期逻辑都显著强于工业硅、PVDF、DMC、锂矿。金属铟很可能在市场认知渐进过程中重复这个过程,当然也不排除像合盛硅业、石大胜华、联创股份那样持续爆发
 
这种票适合小仓位埋伏,万一走出来,走个几倍行情也是有可能的。下闲棋,烧冷灶。


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