出现拐点！高位卖出一个龙头

今天市场情绪依然高涨，三大指数集体上涨，交易额继续位置高伟在1.4万亿元，整体赚钱效应很到位，行业上有点普涨的意思，所以今天文章就不聊行业了，主要就几个个股聊一些看法。

1、汽零龙头，冲动卖出？

我正在思考自己盘中是不是冲动了，盘中涨停价卖出了华域汽车，收益33%，持仓时间1个月零7天。

对于华域我的观点一直很明确，不管是在知识星球还是公众号都明确说过很多次，华域在汽零行业的多个赛道都是龙头，业绩稳定性强但弹性小，对上汽集团的依赖性强，在没看到上汽集团的电动化和智能化业务出现优势之前，不会重仓华域和上汽，只会买性价比。

所以一直以来我对华域的买入目标价是动态市盈率8倍以下就买，7月30号盘中到达8倍一下我就直接买了。今天涨停卖出，星球已经有朋友在提前预祝小白卖在半山腰了/叹气。

说一下我的卖出理由。今天华域大涨是因为上汽集团8月份的产销数据表现显著优于行业，行业9月销量预计环比下降8.2%，同比下降21.8%，上汽8月销量环比上升28.6%，其中上汽大众销量达到12.3万辆，环比大涨75.7%，所以市场给上汽集团和华域汽车一个大涨。

但8月27号上汽集团出来做交流的时候，给了这个数了呀，说8月整体销量在40万以上，上汽大众在12万辆，最近华域一直往上走不就是因为有这个指引在吗，在我看来今天是兑现预期，所以卖了。

再说一下为什么觉得自己有点冲动。之前说过8月差不多是缺芯最严重的时候，9月开始芯片供应整体出现改善，对于汽车零部件企业来说除了正常需求上升，还有一部分补库存需求，所以汽零行业下半年的业绩应该是不错的，加上不少公司估值也不高，这一轮会有机会。

罢了，卖出了就不多想了，先看看其他的，还有就是，我继续看好长城汽车，芯片缓解下，需求好的企业最为受益，长城车的下游需求无需多言。

2、医药最近在反弹什么？

毋庸置疑的一点，医药板块一直是机构重点配置的板块，政策波动下带来一波恐慌，同时带动资金在细分领域的调整。

最近集采等政策方面信息很少，市场预期集采利空暂告一段落，几个龙头也调整除了空间，所以反弹是可预期的，今天的反弹就是市场调整细分策略后的重新布局。

我之前聊医药的时候特地避开了可能有利空信息的爱尔眼科和通策医疗，但我理解现在差不多是布局的时候。有一点提醒一下，最近两家公司受量化基金影响比较大，日交易额和换手率都非常高，所以短期预计会持续震荡。

量化基金做的是非常高频的短线交易，建立在爱尔和通策基本面没问题的基础上，反而有可能薅到量化基金的羊毛，它卖出你买入（下跌买入），它买入你卖出（上涨卖出），要么就牺牲短期收益做中长线。

3、苹果产业链最近有什么机会？

最近的重点是苹果9月份的秋季发布会，预计会有手机、手表和耳机等芯片发布，只要需求没问题，果链上市公司下半年业绩的高成长就稳了。

4、赛轮为什么突然变得这么猛？

赛轮最近大涨主要是之前轮胎企业中报陆续披露都很惨，市场就先给赛轮跌下来了，等赛轮中报一出来，在海运涨价、原材料涨价和关税的多重不利影响下，上半年利润同比增长10%+，远超行业表现，所以市场给了个大涨。

现在继续涨我理解有两个原因，一是之前聊过的，定增落地、股权稳定、核心管理层更换带来管理模式革新，有望带动公司后续整体向头部回归；

二是美国双反税率中赛轮越南厂最低，低于其他东南亚厂15个点左右，更有竞争力。玲珑业绩交流会上表示上半年自己泰国工厂产品以没涨价的方式给经销商以支持，但有的厂是直接降价抢单了的，或许降价的里面就有赛轮？价格继续低的话，产品又基本一样，继续抢单。

5、东方雨虹有机会吗？

建筑建材最近涨势比较猛，主要受益于基建需求预期恢复和地产链超跌的反弹，本身建材行业的主要逻辑是优异竞争格局下的盈利稳定性和集中度快速提升，当前受地产的影响相对有限。

我买建材和买消费的理念差不多，龙头+低估值+有业绩支撑，东方雨虹算一个，当前公司处于市占比提升的阶段，新产品装修涂料、保温业务也在快速增长期，属于业绩支撑的一环，当前PE30倍，PEG1倍算合理，再有下跌是机会。

最后恭喜持仓诺德、嘉元、新宙邦、恩捷、天赐、华域等新能源车产业链的朋友们大涨，连阿尔特都蹭了个充电桩概念上涨/狗头疑问

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