爆炸！盘后又出利空，明天千万避雷！

今天发文比较晚，主要是最近大涨的周期我不太擅长，晚上专门找了个大佬给讲了讲，然后我现学现卖一下。今天主要内容包括 1）今日复盘；2）周期板块，要不要追高？3）明天低吸一个龙头；4）集采政策利空 ； 可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

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今日复盘

市场延续分化态势，依然是结构性行情，三大指数变动不大，但板块之间严重分化，中证500再创新高。情绪面上今天1942只股票上涨，2362只股票下跌，但赚钱效应一般，涨的都在周期板块。

资金面上，沪深两市成交额继续保持高位达到14322亿元，北向资金净买入26亿元，连续37个交易日万亿元以上，市场流动性没有问题。

板块上，我相信大家昨晚回家认真学习了，然后意识到元宇宙是个大忽悠，今天直接给砸盘了，但为什么砸我的歌尔，元宇宙是个概念，但歌尔是真的在做业务，VR业务快速增长中。

煤炭板块今天集体暴涨，本轮煤炭上涨的逻辑主要是供不应求，全球煤炭涨价，风电、太阳能装机总量虽然上升很快，但量还是很小。拉了下山西焦化的数据，震惊到了，日换手率7%以上，公司自有流通股本在11亿，每天交易量在1.8亿股，占流通股本的16%，配上股价最近的涨幅，实在是精彩！

周期板块，要不要追高？

现学现卖时间，主要讲讲这轮钢铁、煤炭和焦煤的上涨逻辑。

钢铁上涨的逻辑在于市场预期，碳中和大背景下，国家之前就下发了钢铁限产的政策，但因为钢铁公司中有非常多的小企业甚至个体户，所以政策下发了但一直没怎么严厉执行，市场预期政策早晚要执行的，也就是限产的预期一直挂在眼前，一旦限产那供给端就会下降带来钢铁价格上升，因此市场一直炒钢铁。最近山东陆续一些小厂被要求停产，政策慢慢落地中，钢铁价格预计Q4到顶，股价一般会先于现货市场做出反应。

煤炭的上涨逻辑和钢铁有所不同，煤炭是真的供不应求所以涨价，煤矿多以大型企业和国企为主，限产政策一出来大家就乖乖执行了，供给量下去带来价格上升，加上很快迎来用电高峰（北方供暖），价格到顶应该会比钢铁迟一些，差不多要年底。

再说为什么煤炭里面的焦炭公司涨的更多，也是因为稀缺性，我国的煤矿多以动力煤为主，焦煤相比动力煤品质更好，只有满足相应条件的地区才有焦煤矿，主要集中在西北和新疆，西北是限产最严重的地区，新疆开矿又比较困难，因此更加稀缺，所以山西焦化也是涨的比较猛的。

整体来看，当前煤炭、钢铁、有色、电力、天然气基本都炒了一遍，其实对于周期股很难有估值或者市值的定义，更多还是看预期、看价格、看预计未来价格向上还是向下，我理解见顶顺序可能是钢铁>煤炭>天然气，现在周期板块的位置不算低，不喜欢追高的朋友完全可以看戏，想要参与一下热闹追高的，建议破线就走，不要留恋。

明天低吸一个龙头

有关部门披露了8月份猪肉价格数据，环比来看价格下降1.4%，同比下降44.9%，猪肉周期依然没有到底，虽然一开始讲牧原的时候就说过，可能需要等小1年的时间，但看到价格继续下降，还是有点失望的。

牧原近期还在扩产能，周期底部低价扩产能，一直被视为有远见公司的标准之一，今天的猪肉价格数据出来，预计明天还有下跌，计划买一点点。

集采政策

盘后医保局发文，将深入推进高值医用耗材集中带量采购，点名了心脏支架、关节填充、假牙、血液导管等医用耗材，都是价值量比较高的医用器械产品。

“带量采购”四个字就已经能让资本市场心态爆炸了，医药板块当前继续是看政策做操作，最新发文波及的公司应该不少，迈瑞、心脉医疗、鱼跃医疗、乐普医疗压力都不小。

我前两天还说想买点牙科通策和眼科爱尔，最近也不想买了，集采之下把整个医药板块心态带的有点崩。

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