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反弹来了!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-09-24 - 小 + 大

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大盘
今天高低切换非常明显,海螺水泥都要跌停了。相反,酱油股为代表的消费股全线反抽。资金切换的迹象非常明显。但我预估还是短线投机资金的切换,真正的版块轮动没有开始。这波切换消费股的资金应该是高位从煤炭,化工切换出来的投机资金。煤炭股基本上龙头位置的几个票都是跌停板。
 
现在工业原材料涨价的逻辑非常清晰的,煤炭限产,自然就会缺电。我们火电是大头。工业限电,工业品自然就限产,限产市场供不应求自然涨价。这条逻辑只要煤炭暂时放开限制,原材料自然回落。这个逻辑本身就走不远。包括最近造纸股暴涨一样的,环保双限,纸自然涨价了。
 
现在博弈点是新能源绿色电力,环保政策,减碳排放和传统工业高能耗,高污染之间的博弈。从这点明显看得到大格局是什么:产业升级,智能制造,新经济,新能源一定是未来10年的主旋律。要不然费那么大劲,损失那么多搞节能减排干什么?就像我昨天复盘说的,未来时代的大机会,大浪潮一定是高科技产业。这跟过去十年王富济押宝片仔癀获利100倍是一个逻辑。每个时代,都有自己的主旋律。
 
大格局和大趋势是长线投资最重要的,大板块里即使你押注的不是最好的标的,长期看10倍收益也不是吹牛逼的,当然有可能压到100倍的片仔癀。但是你要押的早,买的晚再好得票收益也有限。比如说比亚迪,别人最早买的都是五十多块钱就重仓押注了,趋势出来都一百七八了,能赚几个钱。
消费股
长期是这么个情况,但是短期来看,消费股的反弹可能会持续。乐观估计的话,可能会有个三四十个点的反弹。如果不乐观的话,反弹可能放假前结束。先选几个股,小周有机会,吃点反弹!

海天味业:
今天封板是最坚决的,在行业中军里面。海天味业也是上半年唯一营收正增长,利润正增长的调味品公司。今年千禾味业,中炬高新都是负增长。所以公司的管理和运营能力是第一流的。今年消费市场不好做,这根大环境有关系。但是你指望消费股业绩每年增速20%那不可能。每年增速20%不到四年就是一倍。你觉得海天味业四年能净利润翻一倍么?绝对不可能,因为行业都有天花板的。但是估值60多倍确实最高的,但我个人认为价格贵一点不是最重要的,公司好不好才是第一位的。
 
中炬高新:
酱油二哥。前期跌幅超过了海天味业。因为他今年利润是下滑的。本身质地不如海天味业,所以在泥沙俱下的大环境下,他就是跌多。但是相比于千禾味业等又好太多。目前的估值是具备性价比的。历史高点下来跌幅超过60%。但下半年肯定还是业绩双降的局面,资金到底选贵一点的海天味业,还是估值低一点的中炬高新,现在还没法下结论。
 
良品铺子:
算是小零食赛道里最好的标的。高点跌幅也超过50%。这票的质地比起盐津铺子等票好非常多。同时高瓴资本也参与其中,说明这票还是比较优秀的。但是在消费明显不景气的今年,下半年业绩也很难抱有很大期望。但现在的价格的确也便宜。可能有一定的修复机会。小零食赛道是消费大赛道里非常难的,这又是硬伤。
 在这点个“在看”支持一下


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