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猪周期拐点,我教你判断!

原创:小师妹   招财小师妹   2021-10-20 - 小 + 大



小师妹说:
我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考,所有内容仅作为自己的投资日记,不构成任何投资建议。
投资是认知的变现,请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考,欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系,而不是抄代码。

01


闲聊
仓位位变动:97%  →  97%  
市值变动:47.7w  → 46.7w 
操作:无



大家晚上好,我是小师妹,一个陪你在股市慢慢变富的贴心小伙伴。


今天,煤炭板块在期货跌停的带动下,整体出现了大跌,但小师妹好像也没有什么特别的感觉。


投资里,有句话特别广为流传:“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”。


但是,小师妹却不是太认同,因为我觉得,做投资最好的状态,就是保持平和,平静,不要大幅波动,既不要太乐观,也不要太悲观,更不要在贪婪和恐惧之间反复摇摆。


我一直觉得,情绪稳定,是我们普通人最容易掌握的一项巨大优势,至于市场情绪的恐慌和贪婪,我从不想把握,最多就是被动的利用其在极度高估时卖出,极度低估时买入。


如果在市场久了,就很容易鉴别,那些整天喊着“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”的人,很容易踏空或者套牢。


情绪带来的错误定价,往往和短期股价波动一样,偶尔会让人尝到小甜头,但瞄准三瓜两枣去的人,也不会想着吃大餐。


投资当然需要乐观主义,但盲目乐观是没有充分考虑到,可能面对的困难和曲折。


如果说,为人的最高境界,是历尽人间沧桑,仍热爱整个世界,那么投资的最好境界,应该就是认识到投资的复杂,却依旧充满信心。


一切不着急,慢慢来就好……


02


干货
虽然继续聊煤炭,显得我有些屁股决定脑袋的嫌疑,但我还是把我的观点说一下,且看有无道理吧。

首先,因为陕煤上周的安全事故,安全是供给端的红线,所以怎么增产,应该都不会超过煤矿设计产能。

我国煤炭需求预计2021年40.5亿吨左右。2022年需求42亿吨,缺口始终存在,所以即使煤价下跌,短期也难以回到去年的价格。

仔细看今天的煤炭股就可以发现,长协比例低的淮H能源,也的确更为抗跌。

至于神华和陕煤,我的观点一直没有变过,当初买入的时候就没有预期煤价大涨,现在煤价是当时的一倍,按目前的形势,预计接下来还会继续赚的盆满钵满。

我持有它半年时,有人告诉我做T可以如何如何赚钱,然后没有然后了,今天也有人告诉我周期顶部应该卖出,但我确实无法预测什么是顶。

投资的经验告诉我,猜顶抄底,我做不到,做到的人,基本也逃不开运气两个字。

比如猪肉吧,不少人说猪周期见底了,但我想和大家一起看看十四五规划和现实的差距。

《生猪产能调控实施方案(暂行)》说到,十四五期间,全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

但三季度末,能繁殖母猪存栏是4459万头,增长16.7%。

能繁殖母猪代表的是什么?是猪肉的产能供给端,经过了上一轮的猪周期,大家都知道,能繁殖母猪在猪上行周期就是印钞机,所以大家都咬牙坚持,等着下轮上行周期。

但是,大家一起的坚持,是没有意义的,只有别人都放下了,你还在坚持,那才是对的。

什么是周期底,是全行业亏到大家都死得差不多了,你就出头了。

所以,判断猪周期有一个简单的指标可以参考,就是能繁母猪保有量跌破4100万头,越靠近3700万头时,越靠近底部。

啧啧,一不小心,又分享了不少干货,在看有没有给我点一点的?

03


计划

今天,因为煤价下跌,想当然的电力受益,所以出现在了涨幅榜上:



怎么说呢,市场处于将冷未冷的状态里,这和可能和三季度陆续披露业绩有关。


我估计好多人都不知道,在哪里去快速查询三季报披露的具体时间,先给大家贴个链接,这个链接可以查到三季报披露的时间。


http://data.eastmoney.com/bbsj/202109/yysj.html


或者点“在看后,进入公众号的对话框,发送“三季报”三个字,会自动弹给你链接。


出来的效果按照披露日期排列,很方便,也可以输入代码查询。



比如平安银行今天披露,三季度盈利115亿,同比32.5%,比较给力,但越往后的,往往有可能不那么好。


可能过了这个月底的业绩披露期,市场又会稍微好起来吧。


今天就聊到这,有什么没说到的,咱们留言区见啊!


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曾任职大型券商自营操盘手,现为独立投资人,受过专业的金融操盘训练,多年实战经验,选股结合基本面和技术面,擅长价值主题投机。

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