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买点票!短线

原创:老段   段哈哈复盘   2021-11-04 - 小 + 大

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大盘
昨天指数大跌,今天就修复了。就是个震荡市,中期看就是3400点-3600点这两百点的箱体内波动。跌多了就买,涨多了就卖,大部分资金都在做波段。这个市场有几个风险点和机会,今天给大家点一下。
 
今天表现最亮眼的是风电,板块三季度业绩表现都不错。龙头明阳智能最近也开了业绩说明会。明年大概率延续景气周期,产品毛利率大概率不会降低,营收还是保持一定比例增长。之前有部分机构认为明年风电应该是小年,毕竟今年是抢装补贴最后一年。这样一看,明年行业景气的预期进一步加强,所以风电又被短线资金追捧。风电平价上网大致在2025年,所以真要走一波行业大行情,应该还早。
 
碳纤维板块基本上也是跟着风电走。风机的大梁和桨叶现在都用碳纤维复合材料。龙头肯定是光威复材,现在估值和价格也不算高,算是比较理想的投资标的。只要风电增速在,碳纤维企业日子都好过。现在 风机功率从4-5MW向10MW过渡,碳纤维只会越用越多。
 
消费股今天全面反弹,个人也参与了。短线买的是中炬高新,也就是做个反弹。道理很简单,我不看好消费股,因为估值的问题,太贵了,虽然高点跌下来很深,但现在是戴维斯双杀,股价跌,估值还变高了, 因为业绩下来了。目前估算2021年业绩,海天味业市盈率70倍以上。明年就算20%的利润增速,PEG有3倍多。高的离谱。关键明年不太可能有20%的增速,如果利润下滑,市盈率破100么?白酒也一样,社会总消费下滑,消费股就不可能业绩好。大趋势在这里。所以短线博弈下。
 
光伏板块的还是强,中长线危险,短线就博弈吧。今天早晨接回了通威股份。因为昨天中环股份是了结的。所以光伏占比的仓位还是没有变化。现在价格也不合适,做长线大仓位来投,也怕遇到板块整体回落的风险,这种风险还比较大的。
买票
今天买票,完全是小仓位做个短线,因为中长线目前没有合适标的,持仓的票也不想加仓,因为没有拉开成本,加仓意义就不大。买了通威股份,一是光伏短期看,也调整不下去。通威表现的还是比较强势,所以先买点,可短可长,通威股份因为做上游硅料的,所以价格周期性更强,也不敢重仓位去搞长线。
 
另外就是买了点消费股,中炬高新,做个短线。赚点差价也准备走。主要不是很看好消费股明天业绩。消费行业增速下滑大概率要持续,消费股也有周期性,就是看社会总消费数据。另外估值也高,海天70多倍,中炬高新60倍,兆易创新才50倍,明年增速保守40%,我没有投资消费股的逻辑基础。
在这点个在看支持一下↘


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