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最近的行情真够囧的，如果一定要用一句话形容，就是昨天亏出去的钱，今天又全部回来了。赛道股迎来了全面反弹，尤其是“锂”字辈，在昨晚卖方的卖力吆喝下，一个比一个蹦跶的欢快。10月份以来，锂价一直处于高位盘整的状态，工业级碳酸锂的成交价大概在18.8万元/吨左右。电池级碳酸锂和准电碳在19.5-20.5万元/吨；电池级氢氧化锂在18-20万元/吨，区间的变化都不太大。站在产业的角度，锂的供需情况还是比较紧张的，但是因为限电影响，对中游企业的生产都起到了一些负面的影响，受制于政策的不确定性，中游企业的采购很谨慎，采取了一个“少量多次”的策略。在这种复杂的关系下，锂价自然而然体现出一种“稳定性”。现在卖方提出了新的看法，认为第三次锂价涨价已经酝酿并将启动，给出了以下几点理由：1、年内限电情况正在逐渐缓解，数据上也可以看到中游企业的生产和需求都在复苏，尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼，对应对碳酸锂的需求进一步上涨；2、由于之前采购策略较谨慎，中下游的厂家目前库存水平已经处于低位，目前临近集中备货的周期，厂家的采购情绪和询价频次都在增加；3、要跳脱出周期品的视角，以一个超级周期的视角和估值去给到锂，而不是简单的用周期品的思路去对待。 前两条还讲点道理，到了第三条看的我直翻白眼，上一个说要以不同视角看待周期股的，我记得还是煤炭。
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前几天的夜报里，咱们给过大家一个结论：新能源、光伏的年内高点已经出现了。在未来长时间的周期里，相关板块会处于宽幅震荡的状态，下有底（供需关系未改变），上有顶（估值和预期被透支）。
今天“锂”字辈的大幅反弹，拿以前讲过的“遛狗理论”就很容易理解。
股市中价值和价格的关系就像是遛狗时人和狗的关系。价格有时高于价值，有时低于价值，但迟早会回归价值，就像遛狗时，狗有时跑在人前，有时跑在人后，但一般不会离人太远。遛狗时人通常缓步向前，而狗忽左忽右、东走西蹿，就好比股价的波动常常远大于基本面的波动。所以投资主要有两个收益来源，一个是人往前走，也就是基本面往前走，另一个是人与狗之间的距离差。我给这条狗起了个很洋气的名字，叫Mr. Market（市场先生）。1、凯莱英昨晚公告拿下了30亿的大订单。今天距离历史新高仅差1块钱。比较可惜的是涨停开盘随后回落，cxo板块也跟着冲高回落了不少。虽然表现不算好，但是业绩加速是实实在在的利好，行业高景气度也侧面得到验证。
2、格力30亿元收购盾安环境控制权。给的理由是觉得这哥们在新能源车上很有前途，5年前董阿姨就对造车念念不忘，还自掏腰包入股银隆成了第二大股东，看行业的眼光还是很准的，就是一番骚操作把格力整不行了，光光从股价就明白和老实人美的已经拉开了差距。3、第二批公募REITs发行火爆，遭机构哄抢。科普一下，REITs全名叫做房地产信托投资基金，名字听着高大上，但说白了就是集资买房，分享收益。这里的“房”不单单指房地产，可以是持有物业长期收取租金，或者是获取高速公路、仓储物流、污水处理厂之类的经营权。目前这类基金有点类似偏固定收益的资产，在新规下还是比较稀缺的，分红也很可观。4、军工板块迎来反弹。昨晚夜报里讲到，虽然军工短期受到事件性的扰动影响，但是行业的大逻辑并没有改变，行情起飞前也往往会有一次深蹲，今天的企稳反弹是给昨天跟风唱空者最有利的回击打脸，你们get到了吗。![]() ......
文末给大家隆重推荐一位优秀的博主——胖哥。才华和颜值双双在线，我每天也都会看他的文章，很有启发，受益良多。
胖哥此前供职私募基金，负责研究工作，曾在某一线城市交通广播做过财经栏目主讲，也曾在主流纸媒、知名财经网站做过记者/编辑。
在机构供职不能自己炒股，所以胖哥离职了，现在全身心炒股、写自媒体。胖哥过去不是大佬，现在也不是大V，胖哥只是一个真诚的普通人，希望教会散户也懂的投资方法。
“胖哥每日复盘”，每天下午收盘后，提示机会，经常给出短线、中线牛股。下面是名片，推荐大家关注下~ 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 16篇原创内容 公众号 （吐血推荐，绝非广告）
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