底部吃个涨停！持仓计划！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-12-01
- 小 + 大
|
本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎主逻辑没有变，还是高低切换，低位票补涨。今天比如说老段重仓的兆易创新涨停，虽说有利好，但本质来看还是底部补涨，资金回流，估值底一旦出现，价格拐点肯定要来，只是时间问题。包括今天的消费电子-领益智造也是涨停。说明资金在年底开始有意做切换了，毕竟明年又是新的一年，公募又要开始排名了。明年再炒宁德时代炒到200倍PE，1000元的价格显然不现实。所以基本判断依然不变，新能源和光伏的主流大票如果不深度回调是不会买的。一般来说，大热板块很难持续火爆两年，A股这么多年都是这样。道理其实很简单，接盘侠不够了，炒那么高，没有回调，我都不会买，其他资金也是一样的想法，真的想买的资金都在里面等着外面资金接力，大家僵持，股价就呈现高位平台震荡，最终都要跌下来今天盘面上一个重要的事是隆基股份的补跌。昨晚隆基股份也发了公告，自己的硅片开始降价了，这么多年以来隆基的硅片第一次降价，这件事不是小事，很有可能是光伏板块一个拐点。今年光伏大跃进，硅片企业扩产是最快的。我们最早买通威股份的时候也分析过，今明两年产能过剩的一定是硅片，供不应求的一定是硅料，现在结果已经开始显现了。硅片价格太高，下游电池厂没有利润，自然生产意愿不高，硅片和上游硅料的博弈又失败了， 硅料不降价，本来硅片利润就很高，它降价也是必然的。这事一出，隆基的增速逻辑就要打问号，很有可能是今年光伏板块上涨结束的导火索。光伏明年还是看硅料，还是看通威股份。目前就是底仓，暂无加仓的机会。上周加仓了兆易创新，今天涨停也是运气好，但也是个必然的结果。因为估值底到了，明年预估全年利润40亿，这么算兆易创新只有26倍的市盈率。总览A股有没有20多倍的科技股？没有，酱油都五六十倍，这显然不合理。那么为什么今天涨停呢？因为昨天晚上兆易创新公布了内存的关联交易。今年兆易创新自主品牌的内存销量增长了接近4倍，那么机构对于明年兆易创新的内存预期调高了。那么明年40亿的利润就更有保障了，这么一算20多倍市盈率，便宜！可以买，这才是今天涨停的逻辑。股价短期走势干扰因素很多，但是长期走势肯定是跟基本面正相关的。做长线投资只能慢慢守，尽量不要去受短线波段的情绪干扰，保持理智，保持常识，相信价值回归。昨天也公告了，摄像头已经量产，送给苹果检测了。应该是明年开始正式过货。从收购欧菲光前摄模组到正常供货不到一年，公司的实力真的不是一般般。今年利润惨淡本质上还是ODM业务的周期性。明年应该是公司爆发的一年，当下也是公司基本面反转的时机点，我个人还是看好破前期新高的，但是什么时候涨是很难说清的。个人计划是保留2成仓位一直持有。2成仓位以上的个人觉得130左右减到2成捏着比较好。
|
上一篇：隆基，什么时候抄底？
下一篇：今天，我摊牌了！！
