高低切换，调仓应对！

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短期市场整体呈现高低切换的情况，今天降zhun预期落地，前期调整比较充分的低位方向可能会继续表现。

板块方面，最值得关注的依然是地产产业链，优质银行和周期三大方向。

地产产业链的建材板块，长期发展逻辑比较清晰，国内防水，五金和涂料三大行业都有很大集中度提升的空间，而且龙头相比二线公司优势明显，未来龙头市场份额提升的逻辑基本不会改变。下面是客观事实，防水领域的龙头是东方雨虹，涂料领域的龙头是三棵树，五金领域龙头是坚朗五金。

除了建材板块，还可以关注家居板块，逻辑和建材类似，也是集中度提升的逻辑。下面是客观事实，定制家居的龙头是欧派家居，软体家居的龙头是顾家家居。

优质银行板块，下面是客观事实，国内股份制零售银行龙头是招商银行，城商行龙头是宁波银行，这两家银行在财富管理业务领域的做的比较优秀，比较受益未来财富管理行业发展的大趋势。

周期板块，可以关注一下有色领域的铝和铜，以及焦煤和钢铁板块，基本都是前期比较强势，最近调整充分的方向。下面是客观事实，铝的龙头是中国铝业和云铝股份，铜的龙头是紫金矿业。焦煤的龙头是山西焦煤和平煤股份，钢铁的龙头是华菱钢铁和太钢不锈

安防板块最近调整也比较充分，下面是客观事实，安防龙头海康威视，今年估值已经回落到27倍的水平，基本处于历史估值的中枢水平。海康威视主要有政府，企业和个人三块业务，政府业务因为现在城市和交通摄像头网络已经比较完备，未来增速可能放缓。但是海康面向企业和个人的安防业务正在快速增长，越来越多企业和个人选择安装安防摄像头。

而且海康未来还有比较大的看点就是AI识别业务有望持续增长，这块业务并不是卖设备而是卖服务，一旦海康从设备商成功转型转型服务商，估值水平有望大幅提升。

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