|
我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考，所有内容仅作为自己的投资日记，不构成任何投资建议。投资是认知的变现，请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考，欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系，而不是抄代码。 ![]()
大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢变富的贴心小伙伴。
今天，一个新闻引起了我的关注：
土耳其股指下跌5%，触发熔断，这是土耳其股指连续第四个交易日触发熔断。 原来呀，土耳其最近连续大幅降息，导致利率跌至负值，这使得全球对持有土耳其货币的信心大幅下降，疯狂抛售里拉，于是引发了股债汇三杀。
这意味着，如果你在一个地方看中了一款1000块的包包，但跑到土耳其去买，只需要三分之一的价格，所以每次里拉大跌的时候，都有不少投机客跑到土耳其狂买奢侈品，妥妥的套利。![]() 这一切，都是放水惹的祸，大家都知道，因为疫情的影响，美国、欧洲等地，都开始疯狂放水，这个时候美元利率就会下降。当美元利率降低之时，大量资本会流入其他国家寻找投资机会，资金流入的国家，看起来增加了流动性，推升经济和物价。但美联储开始加息时，资本回流美国，当初的资金流入国变成了资本流出，如果本国经济再有一点风险，资本瞬间变成恐慌性出逃，金融危机于是就爆发了。美国就是这样一次又一次，让一些国家的金融体系崩溃，然后再从地板上把资产便宜买回来，完成他的收割。
不管对和错，支持或反对，经济全球化的程度都越来越深，各国经济的联系也越来越紧密，一个国家发生经济危机，多少会殃及他国，只不过影响呈现的方式会非常复杂。所以说，国家的内循环非常重要，我国坚持了疫情发生的两年，都不怎么放水，只能说定力十足，眼光深远。至于股市的涨跌，主要还是取决于情绪、资金和基本面，市场短期走势取决于情绪和资金，长期还是看基本面。目前Ａ股的基本面，并不算太贵，只不过12月，是传统的机构争夺排名时间，等过了这段时间，机构们重新努力工作起来，就会好的，随着月底的尘埃落定，我还有一点仓位，看来也是时候选一选股了。昨晚，19省区联盟中成药集采开标了，我看了下，多数是血塞通、血栓通、银杏叶等老年人用药，也就是说，中药的集采难以全面展开。这两年，集采对像从化学仿制药，扩展到胰岛素，中成药也不例外，但中药的集采和西药不一样，因为同一种中药材，产地不一样，可能几块到几百块一斤不等，价格差异非常大。甚至有的药材按照中医药理论，什么时间采摘的药材都可能影响药效，不知道大家还记得小时候看过的西游记吗？朱紫国王的病，需要取无根之水为药引，噗哈哈，古时候的雨水和童子尿，可是齐名的著名药引。近几年，东阿阿胶、云南白药、同仁堂等老牌中药股，收益率都不太好，有些还是连年下跌的，而著名的片仔簧等，更像是打上了奢侈品标签的消费股，所以不能一概而论。小师妹对于医药股，一直强调要做好区分，长期来说，最好的细分行业，应该还是创新药、CXO和医疗器械，只不过估值较高并且受到政策扰动，投资难度会比较大。对于多数人来说，投资医药股的最佳方式，是选择对医药研究较深的主动型医药基金。很多人觉得，中国的酒文化可以追溯到古时候，因为诗仙诗圣们，大碗酒一喝，灵感就来了。但其实，古时候的都是发酵酒，我们国家今天的白酒兴起，其实是近百年的事。比如1952年第一届品酒会，就是在周总理的倡导下举办并且评选出了四大白酒：茅台，汾酒，沪州大曲，西凤。十年后才增加了五浪液，古井贡，全兴大曲和董酒成为八大名酒。如果我们去翻一下白酒板块，市值靠前的基本都是这些名酒。这是因为，白酒行业的一个重要特点，就是卖的品牌，卖的历史。昨天有读者和我说，白酒的经销酒才赚钱呢，抛开体量说多少，是没有意义的，放眼全球，真正赚大钱的，无一例外，全部是品牌力巨大的公司。你能想像，一个卖一万块的包包，进货成本可能只需要百元吗？PRADA、COACH等包包，主力产品的价格带，大约在20,000元和4,500 元，但这些奢侈品有相当一部分是在广东代工的，平均出厂价只有100-200元，而且并不像大家以为的是国外设计，而是代工厂自己设计的。所以，品牌本身才是奢侈品的核心，消费品产业链上利润最大的环节，是“品牌”。估计没被人笑，你自己都不好问了，因为大家都知道，是茅台。放到股市里，利好茅台已经成为了一个梗，自动驾驶利好茅台，三孩政策利好茅台，总之，一切都利好“宇宙总龙头"贵州茅台，但利好茅台并不是自古以来的事。在13年之前，白酒的霸王曾经有几个，但在13年行业深度调整的时候，只有茅台坚持自己高端国酒的身份拒绝降价，最终才典型了自己的龙头地位。
这些事，我们留到明天再说，如果有兴趣的，记得给我点在看啊。
上次大户思维给大家挖掘的中文在线，已经成为市场中的明星股。今天，再跟大家挖掘了一个股票，它有以下四大光环。
1，28家机构共同持股，占流通股份的65%，要知道一家机构买入之前是要经过长时间调研，然后多层筛选，最后再进行买入，这么多机构集体抢筹，其目的不言而喻
2，剥离亏损资产、资产重组后，业绩倍增，股价开始向上修复
3，产品综合毛利率高达 67.06%，处于新能源车产业上游，要知道宁德的毛利率只有26%
4，较上季度股东较少79%，但底部筹码却纹丝不动，人均持股56.8万，说明散户在卖，主力在买！
具体的代码，会发在下方私密号，大家不要错过，都关注起来 大户思维 大户思维，挖掘行业龙头和隐形冠军！ 27篇原创内容 公众号 原创不易，需要鼓励，请点击右下角的“在看”给我一点鼓励吧~
|
