逆势翻红！有利好！
原创：老段 段哈哈复盘 2022-01-04
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎一早跌的还挺凶，下午拉起来不少，新年第一天，赛道股重杀，肯定很多人心情不好。但这么几年，年初几天表现都不太好，不管是元旦还是春节，都这情况。一般来说春节结束收假是老板块结束，新板块开始的时间点。去年是白酒。也是元旦附近筑顶，春节以后下跌趋势开启。今年会不会是新能源不好说。目前看几个龙头高位平台很久了，会不会开启下跌趋势不好说，反正我是等回调低点再买的。所以通威股份跌了那么多，我依旧不搞，怕的是整体性的板块回调。创新药今天暴跌，凯莱英跌停，泰格医药，药明康德，药石科技都是大跌，同样的医疗器械龙头迈瑞医疗也跌停。具体啥原因不知道，上次大跌是传闻漂亮国的技术ZC什么乱七八糟的。深层次原因来说，肯定是机构对未来利润增速偏悲观。一旦股价在高估值高位，业绩增速稍微不理想就会出现戴维斯双杀。所以高位票高估值一定要谨慎，除非你行业理解很深，对增速的预测非常准确。其实大家可以参考高瓴资本这种长线价投资金的走向，辅助自己判断。今年二季度高瓴资本大幅度减仓的创新药。时间节点把握非常牛逼。二季度也减仓了宁德时代。去年年底清仓了在线教育和K12教育。一季度大幅减仓了哔哩哔哩，美团等中概互联股。别人这时机把握基本完美，我们完全可以参考这些顶级资本的操作大方向，规避很多坑的。今年主要还是守仓半导体，等待市场情绪于业绩增速的共振。去年可以说是业绩爆发增长的一年，主流公司的利润增速都在一倍左右。但是市场情绪方面还是周期和成长，巨大的市场前景和漂亮国ZC的短期影响里徘徊，市场情绪并没有取得一致性。今年是很关键的一年，一是业绩如果继续维持高增速，彻底打消市场对于周期和成长的争论。二是国产替代顶住压力继续推进，也会让更多资金对未来充满希望。股价能不能一飞冲天，基础是业绩，关键是情绪。第二个是我消费电子，基本上都在地板上。换机潮这个东西周期越来越弱，但是只能穿戴渗透率是逐渐提高的。今年苹果耳机Airpot2pro要有上，需要大容量的NORflash。上一波兆易创新的利润上一个台阶也是依靠苹果耳机的上量。所以今明两年赵毅的基本盘NORflash是不担心销量的，容量提高，产品结构的改善，利润可能还要提高。新能源的话，目前看最火爆的还是锂电赛道。但是今年也有些变数。各地产能上的都比较快，宁德时代一家独大的格局未来一两年会变。电池的利润率肯定要往下走，总营收还会大幅度提高。但目前锂矿资源主要还是进口。所以整个产业链赚钱的环节会不会向上游转移说不清。也不是说一定高枕无忧的。还是等低位。今天兆易创新不错，周五没跌，今天翻红。本周应该不会差，新董秘本周也要去上海路演。公司管理层越发加强跟二级资本的沟通，是很重要的改变！可期！
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