突然...诡异的崩盘

原创：猫叔   走在桥水的猫   2022-01-06 - 小 + 大

昨晚纳斯达克非常罕见的跌了-3%，原因是美联储释放了非常鹰派的信号，说要提前启动加息和缩表，按照利率期货市场的交易显示，美联储在3月份加息的可能性约为2/3。 加息对于外围市场的影响肯定是巨大的，但讲句实话，我不太相信美联储敢这么干，现在美国经济是啥情况都心里有数，前两天疫情新增人数更是几何倍增长，就这破罐子破摔的鬼样，提早加息无异于坟头蹦迪。 2017年的时候，美联储就曾有一次加息缩表的动作，之后纳斯达克从2800点跌到1265点，跌幅-55%，道琼斯也得有-53%。对于极其重视股市，甚至超越任何国家的美政府，任何一次重大决策都得先掂量掂量准备好没有。 当然美联储在这方面一向很有觉悟，对市场的预期管理几乎做的都很到位，加息这事儿也已经喊了大半年了，去年12月份的会议上，就有认为2022年要至少加息三次的言论。 这次说要提早，直观上还是为了提前做预期管理用的，等市场对加息的敏感程度降低之后，再推出相关政策，到时候对市场的影响就不会有那么大。 ...... 由于美股的大跌，创业板指盘中一度杀到了3100点以下，上证50最后也没抗住，遭了一锤。随后市场就展开了反弹，走了小V，如果北向今天没流出的话，指数收红没问题。 昨晚夜报没来得及给你们写，但也画了一条线，创业板指大概在3100±50点附近会展开反弹，今天最低跌到了3093。 光看这根下影线，以及短期巨大的跌幅，接下来的行情我觉得至少可以稍微乐观一点，会有一轮反弹行情展开。 不得不说，最近高景气度赛道调整都比较厉害，新能源带的头，军工这两天也出现了补跌。新能源跌的原因咱们去年就分析过挺多次了，高估值、赛道过于拥挤，以及后面出现的一些基本面的扰动，是这轮下跌的主要原因。 军工这头有一定的特殊性，基本面其实没啥利空，更多是情绪面的影响，一方面是短时期市场对风格切换的预期越来越强烈，另一方面，由于近期资金调仓换股的动作比较剧烈，风险偏好的问题开始在所有成长股中传导。 昨天军工下跌后，晚间出了一则传闻，说是军品的免税优惠政策被取消了，我和卖方朋友确认了下，确实有类似的政策出来，但是对军工行业的真实影响比较有限。 在军工企业的报表中，退税项目的金额占比其实都很小，即使按照最悲观的情况，所有的免税优惠取消，影响程度按照测算也不会超过1%。 相对中性的情况，这个税原来是由企业端征收，现在可以转嫁到军方承担。再直白点说，就是最终的免税优惠还是存在的，原来可能是直接免了，现在变成企业代征代缴，再由军方返还这部分金额。 或者是在装备采购价格里去体现，比如适当上调原来的采购价格，把税的金额包在里面。 ...... 最后再聊一下今天盘中有几个诡异的崩盘事件。 今天开盘没多久，几家民营医院就血崩了，这里头包括了牙茅、眼茅、医美茅...还伴随东方证券和广发证券的余震。 虽然盘中有传闻是西安孕妇那件事锤的，涉事的医院正好是国际医学旗下的，但好几家搭不上边的几乎同时跳水，这就很诡异了，圈内讨论的也比较多，据说可能是某家机构最近回撤幅度比较大，触发了风控导致强制减仓。 市场这两天跌幅成这样了，不光是小散，机构也不好过，哎。 ...... 如果你们觉得文章不错，在看、点赞、转发支持一下。 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 32篇原创内容 公众号 ‍ ‍

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