反弹周开始！新票布局！
原创：老段 段哈哈复盘 2022-01-17
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎本月跌了两周，机构票跌幅差不多都在10%左右；本周大概率是反弹行情，估计弱反弹整理会持续到春节。为什么我说的这么肯定，主要有几个方面的因素作为考虑。不具备持续深跌的基础。可能部分板块会出现大幅度调整，但是 除了新能源为首的电气板块和白酒为首的消费板块估值处于近八年来的估值高位，大部分板块从估值的角度来看，是趴在地板上的。既然趴在地板上，哪里具备持续大跌的基础？所以我说这里是估值底，绝对不是屁股决定脑袋。如果要全面杀估值，高低位一起杀，要有2个不利因素。一是宏观上非常不好。但目前的情况都过得去，相当一部分行业非常景气。第二个因素是抽流动性，今天还降了10个基点。所以说这两个因素都是不存在的。大部分个股和行业不具备持续下跌的基础。大概率说跌下来是补仓做波段的机会。恐慌是完全不必要的，不在拥挤赛道上，何来踩踏的风险。年前不可能有大幅度调整的第二点是：近几年的走势来看，大资金换赛道基本上都是春节后，春节前表现出来的都是高位赛道股振幅加大，并没有出现雪崩的情况。可以回忆去年春节前与春节后，白酒板块的整体走势。所以即使变盘不太可能春节前。现在无非是考虑哪些低位板块明年有补涨轮动的可能性。从近年来A股的投资逻辑看，新经济无疑是资金首要考虑的。不管是碳中和下的新能源，还是新能源车，智能驾驶，数字经济，半导体，都是产业升级相关的。并且行业也非常景气，这些板块的增速都在行业前列。资金长期投资这些行业具备很高的风险收益比。简单理解，就是股价炒上去了，市盈率并不高。因为公司的利润也在高速增长，始终有资金愿意接力或者接盘。现在围绕新基建炒作的热度也在逐步提高，毕竟 新能源高位之后资金还是要去找新出路，高位赛道始终有人要抢跑的，跑的慢的自然要吃套。今年又有稳增长的预期在，新基建发力在逻辑上是说得通的。通讯板块应该来说有机会。首先符合新经济的定义，同时有新基建提速的预期，再者来说通讯板块符合低位低估值双低的特征。目前我个人在看的是中兴通讯，A股上市公司里体量最大的。目前市盈率也比较低。价格也相对低位，求稳还是不错的。当然大票肯定没有小票有那么强的爆发力。但是大票龙头企业很难有特殊风险，比较适合大仓位买。小票始终不敢买多，总担心有些始料未及的风险。中兴通讯明天早盘会发一篇脱水研报，详细讲讲各大业务的情况。反正这种行业大票，不会太有惊喜，也不会太令人失望，能否走好，还是看行业的机会。
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