重要板块的业绩暴雷了

这是小白的第418篇原创  

今天文章内容包括：1）周末重点信息；2）4季度，公募基金砸了谁的盘？

周末重点信息

当前的局面实在让人费解，上周又是降准又是降息，上面也一再强调政策的稳定性和连续性，反复提及“稳增长”。

但政策呈现在股市上，却成了内资机构不断砸盘卖出，外资则不断大幅买入。节前最后一周，大概率是震荡维稳的格局了。

周末几个重点信息看一下：

1）三安，三安的主要公募是前十大股东中的睿远基金，4季报中三安取代立讯成为睿远成长的第一大重仓股，与2021年3季度末相比，睿远增持三安738.9万股，这样看睿远增持三安的成本就很清晰了，就是小白之前给大家算的31-32元。

上周五三安跌破31元，因为最近几天跌势有点急，所以周五小白还没上车，明天开盘再跌大概率先轻仓上点车了。

三安最近的急跌，除了跟着半导体板块的下跌，还受到美股wolfspeed最近急跌的影响，wolf是碳化硅的全球龙头，wolf2021年被一家海外大佬以均价112.22美元的价格收购，现在已经在之前收购的成本价之下，安全垫还是多少有一些的。

2）长城，长城披露业绩快报，2021年实现营业总收入1363.2亿元，同比+31.95%，归母净利润67.82亿元，同比+26.47%。

参照公司公司股权激励目标，销量、净利润分别完成目标值的86.0%、99.7%，综合计算对应目标达成率为92.2%，能够实现一定比例的行权。

机构对长城的一致预期为收入1369.61亿元，净利润78.97亿元，实际业绩略低于预期。预计4季度股权激励费用、好猫补偿、年终奖金、返点计提等带动了费用的大幅增加，不过我觉得主要还是锂电池成本涨的太多了，单车成本涨5000多，公司的单车利润才4000多，比亚迪已经开始涨价了，估计还会有车企跟随。

今天晚上管理层会出来交流，有什么信息小白会及时跟大家聊的，明天预计整车板块走势不会太好看。

3）赛轮，随着公募基金4季报出来，机构持仓情况能看到一些。

三股东大成新锐和大成睿景，减仓26%，不过大成的减仓更多是因为公募基金有单一股票持仓不得超过10%的限制要求，才减仓的。

十股东信达减仓79%，持股由原来的3136万股减仓至651万股，信达的原来3136万股持仓里面，50%是2021年之前买入的成本在3.5-4.5元之间，另外50%是2021年2季度及3季度加的仓，成本在9-10元之间，整体成本预计在6-7元左右，4季度13-15元卖出，2倍的盈利。

信达4季度押宝在了培育钻石上，黄河旋风、国机精工、中兵红箭全部大手笔买入，我感觉信达买培育钻石有点冲年底业绩的意思啊，净值走势跟培育钻石的上升、下跌基本一致，不知道最近培育钻石砸盘信达又参与了多少？

4季度，公募基金砸了谁的盘？

公募基金2021年4季报基本披露完毕，龙头被砸盘的原因也逐渐清晰。

公募基金重仓板块及个股

行业配置上，制造业持仓最高，信息传输、软件和信息技术、房地产、金融业4季度获得加仓，采矿和科技板块被减仓。

个股配置上，截至2021年底，公募前十大重仓股依次为：贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。其中立讯和洋河新进前十大，海康和东方财富被挤出前十大，4季度海康跌的这么惨，原来还是公募在砸盘。

公募4季度买了什么？

细分板块来看，4季度获得显著增持的主要是锂电、光伏、消费电子和计算机设备。

个股来看，盐湖股份被公募加仓62.64亿元，排增持个股第一，老二老三是晶澳科技和立讯精密，增持市值是48.71亿元和40.54亿元，老四是天合光能37.61亿元。

其他获得20亿市值以上增持的还有浪潮信息、片仔癀、温氏、东山精密、永兴和金地集团。

盐湖是今年开年开始跌的现在下跌了23%，天合是21年12月中旬开始下跌，至今调整了18%，与锂电、光伏板块其他个股相比，这两家调整的的确不多，看来还没被公募抛弃。

公募4季度卖了什么？

行业来看，主要被减持的是医药、白酒及部分金融。

个股来看，4季度减持了600亿元的宁德，减持了556亿元的茅台、488亿元的药明，此外中免、海康、五粮液、东方财富、迈瑞和招商都被减持超200亿以上。汾酒、爱尔、智飞也被减持了150亿元以上。减持100亿以上的还有隆基、三安、通策、老窖、比亚迪、海大、伊利、泰格、通威、恩捷、北方华创。

跟减持市值一笔，买的最多盐湖之后62亿元，有点少了…

看公募这个数据，只能拍大腿表示：怪不得！跌这么多！怪不得！怪不得！

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