一个猝不及防的传闻，卖出！

这是小白的第424篇原创  

今天文章内容包括：1）大A如期开门红！；2）新能源产业链买什么；3）智利提案之后，一个猝不及防的传闻；4）怒其不争。

大A如期开门红！

三大指数整体震荡反弹，沪指高开高走全天强势，收盘上涨2.03%，深成指和创业板指高开低走，创业板指尾盘一度走绿，最后10分钟反弹收涨0.31%。

资金面上，虽然今天上涨公司数量过3000，但整体是个缩量上涨的行情，赚钱效应不是太强，两市成交量仅8243亿元，北向资金净流入55.5亿元。

板块上石油和大基建领涨两市，石油的上涨来自原油涨价，大基建板块上涨来自对政策的预期，年前央妈已经降息降准，市场期待节后其他宽松政策陆续出台，因此提前给了周期和投资板块涨幅，上涨主要还是政策期待和修复，不具备长期逻辑。

短期大基建和房地产情绪都不错，但小白要特别提醒房地产，稳增长之后“去杠杆”依然是主旋律，房地产今年依然只能做波段。

新能源车、锂电和风光等赛道股今天整体在涨，但更多是高开低走，红中还带点绿，跟资金量也有关系，缩量上涨行情下高估值很难大反弹，主要修复还是来自低估值的周期股。

昨天说了接下来一周小白会逐渐来聊看好的公司和买入时点，今天先聊聊新能源产业链。

新能源产业链买什么

锂电板块，小白主要看好的是隔膜和碳酸锂，再加部分负极。 

锂电板块的基本面和电动车销量关联度非常高，国内1月份电动车销量超预期，经销商调研反馈对接下来销量充满信心，比亚迪的经销商更是表示正在考虑拓宽店面的事情。

2021年底国内20%渗透率，目标是50%，还有一个比较高的渗透率空间，美国的渗透率更低。全球在未来两三年电动车还处于高速渗透的一个状况，只是说里面的结构可能要从电动化和材料端，往智能化去走，这个走不是短期完成的，需要2-3年左右。

隔膜我理解上半年可以持有，在宏观经济层面不太好的情况下，隔膜有业绩能够支撑住估值，但下半年可以考虑减仓更多偏向智能化。

碳酸锂赛道看的是价格，赣锋4季度业绩大超预期，今年1季度碳酸锂也值得期待，但碳酸锂的价格一直都是市场的争议点，考虑昨天说的今年Q2市场压力可能会比较大，所以小白暂时的考虑是1季度会走，个股上主要选择赣锋，天齐最近有个利空，后文详细聊。

动力电池小白看好的是宁德和二线的亿纬、欣旺达，宁德之前一直被市场认为市占比太高，但老大的地位就是这么不可撼动！当大家还在纠结国内电池格局恶化的时候，中国头部电池企业全球份额全线提升。

二线几个电池股，包括比亚迪、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能，他们已经获得海外客户重点支持或定点，制造和管理综合能力具备较大的提升潜力，能够参与全球主流平台的竞标，但大规模订单于2022年后放量，大概率会在2022年底实现估值的切换，Q1情绪好的话下跌空间不大，同时是2022年Q4可以重点考虑的板块。

铜箔上小白持有的是嘉元，铜箔板块的国产替代速度很快，好在嘉元和诺德有高端铜箔技术，但毕竟量不够大，很难带来大的反弹，也是做完Q1会考虑出手。

智利提案之后，一个猝不及防的传闻

春节期间智利出了个自然资源国有化提案，提案主要目的是促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化，将没收私人经营的矿产业务，并终止特许权。

2月1号的投票中11票赞成，8票反对，后面还会陆续有2轮投票。

天齐的SQM锂矿，是这个提案中的一员，但要强调智利这个提案不是针对天齐的，是针对整个矿业的。至于能不能通过不好说，要看晚些时候的全国公投结果；并且收归国有的话，政府要赔偿企业的，不知道有没有这么多钱。

但这个不确定性给天齐带来了很大的恐慌。

盘中又出了一个传闻，说是天齐澳大利亚奎纳纳项目投产延期，下午公司给了回复，表示公司澳大利亚一期项目已经投入试运行，将开始向客户进行产品送样等流程，争取在2022年底达到设计产能。

那天齐的压力现在又回到了智利这边，我倒是觉得智利这个操作说明一个问题，锂矿的价值得到了更多的认可，政府已经参与其中去争取更多控制权和利益，甚至直接设立开采门槛和收归国有。

对于全球锂矿行业来讲，如果智利的提案通过，那么远期全球锂资源释放存在不确定性，供不应求的矛盾预计更加激烈，磷酸锂的价格冲击40万/吨不是没有可能，至少Q1国内大盘情绪不错，“稳增长”的政策陆续释放的话，是可以参与下锂矿的。

怒其不争

轮胎行业已经披露业绩预告的玲珑轮胎、贵州轮胎、风神股份、通用股份、青岛双星几家公司，Q4业绩全部环比下降都算个小雷，但今天基本都走高了，玲珑涨幅最大，市场看到业绩了算是利空落地了。

反而是赛轮和森麒麟两个没有披露业绩，现在来看Q4业绩要好于上边几家公司的，高开低走，轮儿还收绿了，真的怒其不争！

轮儿高开接近5个点然后被砸盘，我理解这主要是很多人心里知道可能业绩不太好不过不知道具体怎么样，有点没谱然后就砸了，我看成交量其实今天是缩量的，有早盘卖出的朋友吗？你们心里是什么想法然后出手的？

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