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原创：猫叔 走在桥水的猫 2022-02-09 - 小 + 大
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当时的市场已经传递出一个信号， 要避开前期像消费、医药、金融、地产等等机构持仓重的地方，去寻找其他的结构性机会，这才有了之后新能源、周期股的崛起，注意这里头有一大批是中证500的成分股。 那有人说了，宁组合不也是机构重仓股吗？但你们要清楚，宁德是直到去年下半年才成了机构第一大重仓股，而今年开始杀的是什么？还是机构重仓的地方。 去年我经常调侃百亿以上规模的机构船大难掉头，像张坤、葛兰这些千亿规模的顶流就更别提了，他们有办法么，能掉头么，真不行，但凡出来一点点，板块就蹦了。 所以普遍去年百亿规模以下的基金做的比较好，拿业绩排名第一的小崔来讲，前海开源新经济混合A的体量也就在125亿左右。 市场就是这么聪明，总有一批人就盯你们这批顶流玩转不动，但又预期向好的板块，博弈的就是你拿我没办法。 今年我看金融、看地产、看军工、看电网基建、看中丐，说白了也是一样，重点都是在找下一个中证500，因为他们机构少，估值合理，又有一定的预期。 ...... 再回过头来说，为啥宁德崩一下对成长、对价值都不是坏事。前面咱们讲到大部分机构对新能源的头寸其实是不断从边缘地带集中到宁德身上，一月份有几次反弹出现明显的成交量异常。 给人的感觉就像抽了小弟的血给老大哥续命，小弟凉透了想蹦跶一下，但是老大哥还吊着根绳子撑着，小弟心想我万一弹上去碰上大哥假摔可咋办。 这就是为啥宁德强撑的时候，其他成长赛道表现的非常困难。就在昨天宁德崩了之后，指数虽然今天反弹幅度不算特别大，但是明显感受到市场缓过劲了。 文末再顺着聊点，今天上来的时候，正好看到后台有人问今年该怎么选基金。 其实今年和去年的情况比较像，都不好选，今年的行情我觉得还是会躲着那些船大难调头的顶流们，太大规模的还是建议先不急着去，就好比你们看兰兰越亏规模越大，多少能懂点，离最终见底肯定还有点距离。 老实说今年稳一点定投指数可能会更好，之前说的50etf，中丐etf就挺不错的，今年容易出大机会的就这两哥们。 还有件事有必要提一下，你们应该都听说了，上海环懿私募的高杉总确认离世，活生生的一条人命就这么走了，在圈里内引起了很大的反响。 这两年的行情对一部分基金经理确实不友好，年初这轮市场暴跌，基民的负能量爆棚，到处骂娘，兵荒马乱，队伍难带，给基金经理的压力着实不小。 你们说他们能咋样，规模小的，非主题基金还能动动腿，但是一旦那些顶流跟着漂移的场面又不是没见过，结局只会更惨。 基本面没问题，保持一致性我觉得没啥问题，等缓过这一阵，黎明总会出现。就好比现在，最黑暗的时刻已经过去，你们别觉得我是在瞎说，都是真心话。 （今天其实还写了挺多的，但是审核一直过不了只能删删减减了不少内容，要是哪里有语句不通顺的地方，你们凑合看） ...... |
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