大跌之下，买入！重仓！

这是小白的第435篇原创  

今天文章内容包括：1)海外局势动荡，砸了大A的老巢；2）光伏，记得抢跑！3）买入！生猪。

海外局势动荡，砸了大A的老巢

三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.96%，深成指下跌1.29%，创业板指下跌1.38%；两市共有3766家公司下跌，惨不忍睹。

资金面上，今天是个放量下跌的行情，沪深两市成交额达到9793亿元，北向资金大幅净流出73亿元。

板块上受俄/乌局势影响，主要是石油、天然气、贵金属、化肥等在涨，俄/乌地区是全球石油、天然气、谷物、金属、化肥、稀有气体等商品的重要出口地，也是欧洲上述商品最重要的进口来源地。美欧的制裁会大幅减少俄商品的出口，从而推升相关商品价格。

1）2021年俄罗斯在全球原油和天然气出口中的份额分别达到11.3%和16.2%，在欧盟原油和天然气进口中的份额分别达到27%和35%。

2）俄/乌地区在全球小麦和玉米出口中分别占据26%和20%的份额，在欧盟小麦和玉米进口中的份额分别达到30%和50%。

3）俄在全球镍、钯、铝和铂的出口中分别占据49%、42%、26%和13%的市场份额，也是重要的钢铁和铜出口国。

4）俄是全球最大氮肥出口国、第二大钾肥出口国、第三大磷肥出口国，乌克兰也是重要的氮肥生产国。

刚起冲突的时候小白就在星球发了提醒，油价、天然气、小麦价格按不住了，期货小白做得少就不多说，个股里面看今天谁在领涨，等后面有回调可以部分资金布局，这个冲突应该能拖延一阵子，真的打起来的概率不大，但时不时紧张一下应该还会有，做短线低买高卖。

锂矿今天也大涨，主要是受昨晚雅化大超预期的一季报影响，小白的天齐更是一举上了100元！

光伏，记得抢跑！

小白上周就给大家详细聊了这轮光伏有反弹的机会！最近的确也表现很强势，那天的分析再发一次：

新能源今天（2月17号）的大涨，应该跟昨晚机构开的策略会有关系，推了一波光伏和锂电。

光伏小白比较看好的是一体化的隆基、中环，逆变器的阳光及锦浪，EVE膜的福斯特，以及分布式光伏的森特、储能电池的派能，估计能有个20%左右反弹，记得3月之前抢跑，因为这波反弹很大程度是买的3月份硅料产能的释放。

硅料产能分析：

根据调研和测算，今年硅料企业的产能会有大规模的释放，释放时点两个，2季度和4季度。

再看主要释放产能的几家公司和产能规划，Q1至Q2主要释放产能的是协鑫、亚洲硅业、通威、大全还有特变。

前两天我发了这几家公司产能释放时间的跟踪调研，简单整理了一下：

特别提醒，这轮光伏不能做长，在硅料产能出来，利好落地前，机构应该会有一批抢跑的，现在的上涨主要是对后面硅料产能落地、硅料价格下降的预期，等真的落地了那就是兑现预期了，记得抢跑。

买入！生猪

星球的朋友应该知道小白最近上传了好几份关于生猪的资料，今天开了一整天会没来得及加仓，明天再跌我计划开始以定投方式加仓了。

从风险的角度来看，2月猪价继续下滑但春节后饲料价格上涨，当下养殖行业仍是处于深度亏损的底部区域，历史上，行业深度亏损阶段买入，只要上市公司不倒闭，投资风险都不大。

从逻辑和催化角度来看，板块核心看点：当下低猪价将持续消耗行业现金流，随着累计亏损的扩大，能繁母猪存栏会持续下行，中长期的生猪价格反转预期将得到强化。

从股票安全边际角度来看，以牧原为例，目前对应5000元/头的头均市值（预计今年6000万头出栏），向下空间并不大（历史最低4000元/头），而且2021年牧原市值的压力测试位就在2500亿市值附近。

从大环境角度来看，经济要“稳增长”，即使猪价上半年受政策干扰没有按照周期的正常走势下跌，反而逆势上涨，那也有利于头部上市公司的业绩；只是整个周期性被延缓一段时间，生猪集中度的提升是早晚的过程。

几家上市公司里面，成本优势最显著的是牧原，成本改善明显弹性大一些的是温氏，还有家弹性不错可以期待长期表现的傲农，小白的初步计划是先买3%-5%仓位，越跌越买，买够10%仓位（重仓）。

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今天知识星球分享内容：汤臣倍健、培育钻石、三七互娱、长城汽车、光伏、储能消防与热管理、盐湖提锂工艺梳理、算例概念、雅化集团等，记得去看哦~

重要声明：小白的文章仅代表个人观点，写公众号是与大家做交流、分享，不构成任何投资建议，我看好和买入的不代表未来会涨，甚至可能大跌。股市有风险、投资需谨慎！