关键词：卖出！

这是小白的第485篇原创   

小区突然进入静默期，下午还在团购，晚上就告知团购物品不能发放了，进入静默期，不许外卖、团购、快递。

并且最近防疫政策也变了，一旦查出阳性，同楼层和同列居民直接被带去方舱，还有可能半夜上门拉走的那种。

我可以理解为这是疫情最后的冲刺吗，解封可期？

唉，解封日期全靠猜，今天没做核酸，都没法问问算命阿姨有没有算过解封时间。

今天周日，主要还是聊聊周末重点信息及操作建议。

1、海外重点信息

周四晚加息50bp结果出来后美股冲高，但第二天美财政和联储透露出来的信息，是6月有可能加75bp，加上很快迎来中期选举，留给联储控通胀的时间不多了，的确有加息节奏超预期的可能，美股周五已经给了大跌。

美抵押贷款利率上行至2009年以来的新高，加息周期下美债收益率预计也会持续上行，暂时没看到趋势拐点，懂资产估值的朋友应该知道，资产估值那个公式里面，债券收益率这个数字是在分母上的，这个数字高位，压制资产估值，而股市炒的就是估值，高估值板块短期有压力。

EW冲突的负面信息近期比较多，5月整体偏利空一点，看后面怎么演化吧，年初的时候我是真没想到，这轮冲突会延续这么久，还没个结果出来。

2、国内宏观重点信息

4月宏观数据出来，PMI指数47.4进一步走弱，属于预期之中的比较差，最近也不聊5.5了，看得出来管理层现在的重心是疫情，先搞定疫情再说经济。

货币和财政端的信用扩张基调虽然很明确，但实际落地的并不多，之前大家觉得5 6月份应该要逐渐落地的，但看现在疫情的发展，预期要延迟一些， 经济的复苏要往Q3展望了。

3、国内行业信息

1）宁德周末出来交流表示，上海工厂员工返岗率已经达到90%，生产能力恢复至疫情前水平；周五新浪报道宁德的美国电池工厂选址审查进入最后阶段，也给了一个拉涨。宁德的业绩暴雷并没带来太大跌幅，如果后面大盘再次下跌探底，宁德有可能迎来补跌，但不会跌太多。

2）轮胎行业迎来利好，周五盘后中国橡胶杂志报道：欧盟普通法院做出一审裁决，撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令。2018年10月欧盟对中国全钢胎进行双反，双反后过呃逆出口欧洲的全钢胎就没什么量了，最终裁决要7月出来，如果欧洲这条路子打开，国内的全钢胎业务也不用这么惨了。

本来轮胎行业当前就处于周期底部，一旦海运费或者原材料价格出现拐点，板块就等反弹走出来。

3）医疗板块下周短线表现应该不错，主要是新冠药落地预期和核酸常态化，相关的个股比如君实、真实、博腾等预计都有短线行情。

4）基建，基建在当前经济形势中的重要地位应该不用小白再过多强调，搞完疫情就要搞经济，国家垃圾经济除了促进内需、消费，最直接的应该是基建投资，上周基建板块有利好兑现带来下跌，快到位了。

消费建材上周已经给了涨幅，后面如果跟着大盘震荡跌下去，是很好的机会，也是能拿中长线的机会。

4、操作策略

先说周五的回调，属于正常，4连阳之后有短线调整压力。展望5月，周末跟很多机构同行聊下来，看空的更多一些，主要是外有加息超预期及EW冲突，内有疫情不结束，市场信心一般。

海外加息、EW冲突、国内疫情好转的拐点，5月是看不到了，估计要等到Q3，即使现在国内出台宽信用的政策，落地和信息扭转也需要时间。

不过五一节前市场刚探了个底，周五大盘也是整体向下的，下周有超跌反弹的需求，反弹时候的关键词在于：卖出。5月做短不做长。

中长线上，完全不用悲观，现在这个指数下，大家手里的持仓估值也都在底部区域，只是短期一起熬一熬了。

板块上，短线基本上就是资金活跃比较强的交易性个股（俗称妖股），中字头的基建和建材最近调整之后应该要有一波行情，确定性比较强；

国内宽信用逐渐落地之后，消费、制造业会成为“内循环”主力，买的还是疫情结束和复工；赛道股中确定性最强的应该是光伏（光伏短线有个海康压力延伸的影响）和军工，我现在仓位里没有这块的持仓，等待这轮的机会！

最后，小白其实也可以转型一段时间。