涨停回血!企稳明显!
原创:老段 段哈哈复盘 2022-05-11
- 小 + 大
本号内容仅为分享交流,部分素材取自网络,号主不保证其真实性,不构成实际操作建议,不承诺任何收益,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎今天大盘终于开始全面回暖。赛道股狂飙,龙头大涨。锂电,光伏,半导体三大赛道回血幅度都比较大。以往都是跷跷板,只有一个板块能拉动,其他板块歇息,说明深度回调之后,目前赛道板块的价格很多资金是可以接受的,这也是今天全面反弹的底层逻辑。目前来看,个股走的还是超跌反弹逻辑。因为今天消费电子的补涨非常凌厉,但是从成长和今年的增速来看,都不太理想。因为跌得多,价格足够便宜,所以反弹也很凶。今天闻泰科技涨停就是这个逻辑。足够便宜啦,这票在不值钱,打底也要100多远吧。光安世半导体一年就要赚20多亿利润。所以说A股这个环境,虽然走的无厘头,但是你熬得住还是容易发财的。今天韦尔走那么强也是这道理,一是跌幅够大,资金做抄底估值修复行情,而是消费电子板块今天集体回血,个人觉得今年做消费电子意义不大,手机出货量下滑太大。今年预计手机cis芯片下滑在40%左右。所以如果买了韦尔的我个人觉得反弹起来底部换票可能更好点,今年不太看好消费电子板块。经济下滑影响还是比较大的。同板块底部换票的标的还是比较多的,比如说北方华创,士兰微。估值也不高,今年增速也比较确定。简单说不太可能因为业绩下滑继续杀估值。但是明天可能也是个变盘点,因为今天启动的板块很多,消费电子,芯片,锂电,光伏基本上都启动了。现在的成交量也维持不了这么多票的热度。明天大概率就是个分化行情,看谁能走出来吧,希望半导体能走出来。因为从估值的角度看,半导体估值占优势,比新能源低得多;从增速的角度看,今年半导体利润增速应该是高于新能源的,行业龙头大概率能维持50%左右的增速;宁德时代一季报来看,锂电想维持50%的增速还是比较困难的。光伏的话长期看就是20-30%的增速合理。毕竟是资本壁垒型行业,毛利率就是22%左右,长期维持高增速这是违法常理的。半导体主要有国产替代的大逻辑在,所以这几年高增速还是能保持住的。一是国外厂商加速退出,给了国内半导体企业很多机会。退出之后市场份额和人才就被吸收了,但凡你做的东西过得去,性能稳定,价格合理就有市场。目前芯片市场是个卖方市场,它当然相对好做,自然增长高。闻泰科技好久没提过,因为持仓比较小,当时高位减仓换了很多去补仓的兆易创新。这票怎么看呢?首先今年ODM肯定也不好做,手机整体下滑。现在公司也在转笔电,平板。笔记本电脑的切入苹果,也在走好,主要是行业周期问题。安世半导体的话,每年增速可能在20%左右。都按保守来计算,股价最低也在110左右合理。现在的主要问题是大票基本跌幅都是50%,你也不可能少跌。所以股价到这个位置。但是修复是肯定的。今天闻泰科技涨停是一个信号,闻泰这业绩机构破鼓万人捶,都可以涨停,那么说明半导体是真的跌透了,补涨在即,箭在弦上
|
上一篇:回血时间,参与方式很重要!
下一篇:听说,今晚有好消息