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反弹!看好三个标的!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-05-17 - 小 + 大

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大盘
今天是大票反弹,新能源车,半导体,光伏都还不错。3000点附近,如果没有极端事件出现,这个位置就大概率为市场底。上周末社融数据出来,非常差;今年稳增长的目标又非常明确,所以各种ZC出台也只是时间问题,资金会逐步认可这个底部的位置。市场底它本身就得自己走出来,走出来的前提是,大部分资金都认可这个位置是市场底。目前来看,条件基本是成熟了
 
前反弹的主线逻辑比较明确了,今年跌的多的反弹要更猛,静态估值相同的前提下,资金比较的是跌幅。动态估值自然不考虑,考虑动态估值就要预估今年全年的利润。所以资金的逻辑还是再做超跌反弹,要抢反弹的话,操作的思路比较简单,就是同样市盈率下看谁跌幅更大。这也是今天韦尔涨停的主要逻辑。因为截止目前,今年手机销量下滑了40%,韦尔的cis产品一大半都是手机的组件,如果看今明两年业绩可能不是那么理想,能在底部出现两个涨停,大概率还是炒作超跌反弹的逻辑。最近闻泰科技走的相对较好,也是这个逻辑。
 
同理走的不太好的票,中颖电子,兆易创新,中微公司等。因为今年跌幅都不算大,20%多点。很多人肯定喊冤,那去年也没涨多少呀。但是股票市场就这样,没有那么多正义和真理,短期的逻辑就是短期资金形成的共识,至于真正的对错,那只是长期股价最终的反应。所以说,长线票就是长线,短线投机票就只能短做。所谓的长票短做都是一厢情愿的说法,实际操作起来,效果只会更加差而已,千万别想统一起来,长线做的好,一样10年100倍;短线做的好,那么多只有游资也是短线白手起家做出来的。走好自己的路很重要,选的路要和自己的性格,底子,能力相匹配。
 
今年走的独树一帜非常强势的票是比亚迪,基本没怎么跌。这里面主要是两层原因。一是比亚迪今年销量遥遥领先,不管对比传统车企还是新能源车企。第二点是资金抱团并未瓦解。很多人思考的问题是能不能上车?还会不会持续?大逻辑看,整车市场今年肯定没有机会,因为没钱,现在手机都卖不动,汽车怎么卖。四月份大部分车企销量下滑40%,这不仅仅是缺芯的问题,因为去年也缺芯,人等车。今年缺芯是车等人,市场的供求变化比较明显。收入下滑必然会压缩弹性消费,换车并不是必须。那么比亚迪销量大涨如何解释?一是所谓的消费降级。二是新能源车红利依然在。比亚迪插混大部分车落地价格在15万左右。原来买迈腾,帕萨特B级合资车的消费人群开始下滑到15万购车款这个区间。第二点是插混的确省油,新能源车的确实实在在有优势。15万,中高配思域都买不下来。
三个标的
最近反弹逻辑主线是超跌反弹,实际上再选个股的时候是比较困难的,有时候你选的标的补涨的时候落在后面,补跌的时候冲在前面,这一来一去就非常郁闷。规避这种问题只有两种方式,要么你买入装死,等待市场的长期逻辑兑现。要么你就买ETF。目前三大赛道都有反弹的趋势,毕竟目前这个大环境下,也只有他们能保持一定的增速。光伏ETF;芯片ETF;电池30ETF。对应三个赛道,十大持仓股都还不错,可以加自选关注

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