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周末突发大利好!抓紧上车!

原创:佚名   星辰投研   2022-05-30 - 小 + 大

周末最大的利好是上海发布了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,这个方案主要可以分成四个部分

1、全力帮助困难企业

2、加快推进复工复产复市

3、稳定外资外贸,积极刺激消费

4、强化支撑保障


这个方案重点扶持的还是地产和汽车两个板块,支持刚性和改善型住房需求,新增4挖个非营业性可车牌,如果居民在年底前将燃油车更换成纯电车,可以获得1万元补贴。


同时,进入6月以后,上海地区工业企业的复工复产将会将会推进,6月份大部分企业基本可以正常开工。


市场前期表现比较好的方向主要是以光伏和风电为代表的新能源板块,核心催化剂是需求超预期,未来1-2个月,随着国内疫情恢复和稳增长zc逐步落地,可选消费和地产产业链两个板块可能会迎来一波比较强的修复行情。


可选消费板块主要包括白酒,啤酒,免税,医美,医疗服务,酒店这几个方向,这几个行业整体竞争格局也比较好,龙头公司都非常清晰。


下面是客观事实,白酒行业龙头是茅台,五粮液,泸州老窖和山西汾酒。啤酒龙头是青岛啤酒和重庆啤酒。免税龙头是中国中免。医美龙头是爱美客。医疗服务龙头是爱尔眼科和通策医疗。酒店龙头是锦江酒店。


地产产业链当前主要还是关注龙头地产公司,建材和家居这三个方向,国内地产和地产产业链是经济的绝对大头,下半年经济恢复主要还是看地产板块的表现。


下面是客观事实,龙头地产是保利,万科和金地。建材龙头是北新,雨虹,三棵树和坚朗五金。家居龙头是欧派家居和顾家家居


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