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大跌的原因,找到了!

原创:佚名   走在桥水的猫   2022-06-09 - 小 + 大

接着昨晚的话题聊。你们应该都还记得50和中概是我今年比较看好,而且也是一直在定投的指数。其中,中概估摸着是多数人比较关心的问题。


其实今年的上半年,整个市场,不光是中概股都面临了诸多困扰,短时间这三两句也很难解释的清楚,大致简单总结下,有以下三点:


1、政策的转向速度远比想象的慢,几乎是极限拉扯的状态,5.5的提出成了压垮骆驼的最后一根稻草;

2、熊大熊二事件成了预料之外的黑天鹅,以及美国突发性加码中概股监管,造成了3月份那一轮下跌浪;

3、多重因素叠加以后,市场迟迟看不到援手,自我性的崩溃导致了出现了流动性危机,虽然可以预见,但是没想到跌成这样了,还会这么极致。

即使站在现在的节点上,去回顾这些已经发生过的事情,还是觉得不可思议,上半年突发性的时间真的太多,也太超预期,这些都是在当时难以把握的。

但是你又会发现,不管是市场还是经济,早晚要救,救的越晚反弹的越凶。尤其是非基本面的因素,一旦解决了,很快就涨回来了。

不信你看中兴通讯好了,18年年中被制裁,19年初就基本涨回来了,后面更是创了新高,当然最后股价不行其实是5G投资走了下坡路。


对于中概股其实也是一样,互联网的大厂业绩和股价已经基本见底,这时候对择股有困难症的,选择etf肯定是最好的选择,尤其是作为定投指数型的品种。

当然如果你不仅看好中概,还看好港股的话,其实也可以关注下恒生科技指数ETF(513180),他们的配置就相对均衡一些,前十大重仓股除了眼熟的互联网大厂外,也有舜宇、中芯这些兼顾了反弹修复和长期成长性的品种。


额外补充下,华夏恒生科技etf也有场外基金,A类013402/C类:013403),你们自己可以在各大基金销售渠道平台进行申赎。


......


行情这头,出现大跌的原因,其实就几句话:


1、这次反弹这么凶猛,和4月份出现流动性危机,使得市场跌的透透的有很大关系,高估的新能源直接拉回了合理水平。消息面上暖风频吹,随着汇率逐渐回落,北向也开始回流;


2、但是反弹到现在,板块之间的轮动速度越来越快,上周的科创板集体出现了很高的弹性,这周就连证券也吭哧吭哧涨了几天,后排补涨助攻迹象明显,大家都觉得差不多了,开始互相内卷抽凳子;


3、技术面,3月份形成的压力位中枢,是本轮反弹第一次面临的最大压力,短期要一次性突破这个位置的难很大。而新能源板块大多都临近前高,但是基本面并没有比之前更好,解套的想跑,想买的也觉得短期贵,所以僵住了;


4、6月中旬的美联储议息已经不远,就在下周,再往长一点,半年报也马上进入披露的窗口期,你们看昨天宁茅上蹿下跳,就知道大家的心理多少都会犯嘀咕。


5、每次咱们事后复盘每一轮市场的阶段性底部都风淡云轻,觉得不过如此。但实际上经历过就知道了,痛苦的很。估计几个月前还在狂骂葛大姐、张大爷,还有丐帮狗都不买的人,已经往网络上晒收益了。


6、接下来市场怎么走,预估有调整但是不破位,韭菜持续进场,等议息会议安全落地,半年报验证景气度,经济周期出现拐点,中长期逻辑彻底理顺后,下半年的气温和你的体感会大幅回暖。


7、在这之前要干啥,涨的多了,落落袋,跌的多了,该捞的捞,比较看好的地方,暂时还是中丐、50etf、军工、光伏、证券、电网基建。


欧了。


......


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