利好来了!
原创:佚名 段哈哈复盘 2022-07-06
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继续追涨新能源板块,目前成为一大部分踏空新能源机构的选择。只要这个泡泡继续吹下去,自然后面还有一截肉。前几天看机构的观点,新能源市场目前已经展望10万亿的大市场,未来还要看四五倍空间,虽然可能性不大,只要有人信,有资金跟风就能获利,机构都是这么想。昨天有个百亿私募的基金经理接受采访说,因为特斯拉人形机器人进展很快,他们又重新看好新能源市场,加大新能源板块的资金配置。说白了是给踏空和追涨找借口,反正有人信,就有资金接力,他们就有可能赚钱。资本市场都是鬼话和鬼故事呗。
今天半导体板块反弹主要是2个方面因素,同时也是一个很大的转机。盘面上的因素是中微公司大涨,也是跌了快2年,做半导体设备的。按理说,市场给半导体的预期是周期下行,那么收周期影响最大的设备类不应该是资金关注的重点。那为什么呢?这就是第二个原因,国产替代的逻辑在逐步替代周期逻辑。M郭要进行中期选举,手上可打的牌只有两张,关穗和科技。目前这个情况,关穗取消迟早的事,只有一张牌打,不打的话选举一点胜算都没。一旦加大ZC,市场情绪又会马上反转。半导体的国产替代会进一步加速。如果半导体走周期逻辑,那么就没什么搞头。如果走国产替代逻辑那是万亿市场,每年进口4000亿美元以上。国产替代提高1个点,就是40亿美金。
今天有传闻限制二手光刻机设备出口,市场情绪已经发酵,不要心存幻想,国产替代必须走下去,这对于踏空新能源的机构资金来说是一个考虑切换半导体的情绪点。上一轮半导体行情也是因为科技直裁带动的。目前看是利好,一方面是情绪利好。另一方面,是保持供给继续紧平衡。
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