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今天来晚了，还是多聊聊行情吧，聊其他的估摸着你们也没心思看。昨晚咱们说近期市场说白了就是热门赛道里相互捅刀子，算是一轮行情清算，今天的下跌也是同理，但是需要一项一项拆出来看： 1、新能源在杀。汽车从长安杀到了基本面最硬的比亚迪，上游天齐锂业这两天也被杀的抱头鼠窜，有意思的是，这两个地方都是有消息触发，或者是跌着跌着突然找到了“原因”；2、半导体、医药也在杀。这两哥们都有相同的点，绝对位置不高，但短期基本面确实存在问题。如果你们把赛道放在一起和去年作对比较，大致能猜到机构的臭毛病又犯了，新能源那边仓位太重不好减，先砍边角料；3、军工也在杀。但这哥们杀的是下午，早上很坚挺，甚至在指数下跌的时候一度秀了下肌肉，无奈没坚持到最后，泄了；
4、旅游酒店、消费也在杀。原因是疫情再次有反复的迹象；5、基建在涨，社融数据很不错，宽信用也奏效了，但是看好、看空的解读的观点各占一半，大家分歧很大，今天发哥又提了“以工代赈”，市场重走老路，其他先放一边。换句话说，本轮行情走到现在，随着那些业绩弹性最大，预期最高的新能源赛道被充分挖掘，行情快速扩散到过热的阶段以后，大家开始傻眼了，因为只有新能源高高在上，其他的都在井底。但是市场不可能只有新能源，而它们的过度拥挤，又正巧碰上了各种传闻和猜测，比如央妈要收水，巴菲特和舵主夫人要联手搞跨赛道，导致机构挪仓很困难，一下就蹦了。![]()
另一方面，因为赢者思维，大家认为在主流赛道里头都赚不到钱，何况是别的方向，于是连锁反应下，新能源卖不出去或者不想卖，那只有先砍其他的仓位来控制短期风险。不过多看历史数据你们就明白，当某些板块过热，但是全市场的估值都并不是很高的情况下，除非流动性釜底抽薪，不然刚见底不久的市场是很难急转直下的，这也是我对目前市场不担心的原因。另外市场进入到下行周期见底后，率先反弹的经常是上一轮牛市的板块，但是拉长时间来看，它的表现不见得是最好的（前两周才聊的）。通俗点解释，你丫的，上次涨你这次还涨你，还让不让人过了，这么大一口锅就你吃肉，人家汤都没得喝说不过去吧，什么？你说要涨第三次？不好意思，信你个鬼。再换句话说，谁滞涨、谁基本面没问题，谁大概率就是下一轮的方向。如果觉得文章内容不错，欢迎点击下方名片，关注咱们。 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 47篇原创内容 公众号
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