近期！一个短线机会！

这是小白的第555篇原创   

最近影响比较大的短线事件，应该就是四川限电：

1）锂盐，四川全省锂盐厂自8月15日零时起至8月20日24时停工，据百川统计，7月四川生产5471吨碳酸锂，占国内产量16%；氢氧化锂5626吨，占国内产量31%。参考7月产量情况，若四川锂盐厂停产5天，预计会影响2000-3000吨产量。

考虑到当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧背景下，锂价价格有望持续上行；

2）电解铝，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%，8月部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。

房地产下游较弱，抑制电解铝需求，交通、电力、光伏需求较强，随着下半年，国内保交付逐步发力，房地产边际转差空间或相对有限，国内需求有望逐步改善，接力出口提供增量，电解铝需求预计能够稍微好转一点点。

3）光伏，晶科7月已经减产20%左右，通威在金堂、眉山的电池产能已于8月8号全线关停，预计8月20号恢复，永祥乐山硅料长原来有一条线检修，现在复工时间要另行考虑，乐山协彝之前一直要求降低负荷，但2万吨产能一直在爬产受影响不大，当前在协调避免全停。

这也是最近硅料价格在产能释放预期下，还能保持涨价的原因之一。

周末7月社融数据低于预期，本来以为今天大盘要下跌的，但受早晨降息10bp的影响，开盘微调之后就直接拉起来了，收盘沪指微跌0.02%，深成指上涨0.33%，创业板指上涨1.03%，两市成交额9770亿元，资金活跃度依然很强。

板块来看，成长股领涨两市，锂电、光伏、风电都有很不错的增长，受老美降低通胀法案影响不小，具体分析昨天发了，今天就不赘述了。

医药受美“集采”影响下跌，地产及产业链受周末“破产”传言影响表现也比较差，虽然不知道传言真假，但市场的担心肯定是真的，看下面这条信息的话，周末破产的传言应该要被戳破了吧，有钱了，还能撑一撑。

1、公募基金在关注什么

最近泰达宏利的jjjl王鹏出来交流，给的方向很明确，基金目前主要关注的是什么？风电（海风）+储能+新能源车（电池）+光伏+军工。

1）海风，整体风电增速一般但海风增速比较快，一是光伏涉及消纳天花板但海风全部都在东南沿海，海缆拉到岸上，当地就就能消纳，并且海风白天晚上都能发电，我国目前在海风上有一定的成本优势，现在海风主要讲的还是国内的果实，出口都还没怎么讲过。

2）储能，这块小白很久之前就跟大家算过，随着绿电起来储能的需求越来越高，往未来5年看是年化50%以上的复合增速；

3）新能源/电池，锂盐现在价格基本在高位，虽然不确定什么时候走出下行趋势，但一定会走出下行趋势，那时候直接受益的就是电池厂，这个逻辑和光伏组件的逻辑是类似的；

4）光伏，增长确定性非常强，目前主要担心的问题是电网的消纳能力，电网资金投入速度不算太快，有可能影响到下游装机，但短期问题不大；

5）军工，买的是性价比。

2、CXO又怎么了

老朋友们应该知道我医药只看过一点中药和医药流通，创新药这块没什么看过，今天CXO板块整体下跌，主要是个消息面影响：美国拟通过全面的立法授权政府要求降低医疗保险一些最昂贵的药物价格，预计会在本周到达睡王的办公桌上。

“集采”YYDS。

3、机器人摔倒了

最近那个机器人走路，走了没两步就摔倒还把手摔掉了的视频大家看过没？吓得机器人板块大跌，今天又摇摇晃晃涨回来一些。

930之前我自己还是会持有一点机器人仓位的，不会重仓，主要是买来做个短线的，毕竟我不知道Tesla发布的人形机器人会不会超预期，超预期的话那就是一个能够从当前成长板块分走一杯羹的市场，没有超预期的话，那就卖出。