业绩不佳，要当心！

之前多次介绍的中国船舶和巨星科技最近表现都比较强势：

中国船舶是国内造船领域的龙头，造船下游主要有四个方向，分别事集装箱运输船（主要运送消费品），油轮（主要运油），干散货船（主要运煤炭，铁矿石等大宗商品）和军用舰艇。

20年以来，集装箱行业景气度大幅提升，以中远海控为代表的集装箱企业赚取了巨额利润，整个行业赚了很多，因此开始集装箱船的需求大幅提升。接下来是因为乌冬面冲突，油运行业的景区度也出现了比较明显的提升，未来油运船舶的需求也会增长。

船舶制造作为集装箱运输和油运的下游行业，最近两年的景气度大幅提升，中国船舶在手订单已经排到了2026年。短期除了订单大幅提升以外，船舶行业还有一个利好就是原材料价格大幅回落，今年以来钢材价格出现了明显的回落，中国船舶的盈利能力也有望出现明显提升。在双重利好催化之下，中国船舶最近的表现也是非常强势的。

巨星科技主要业务是手工具，主要出口美国市场，短期表现强劲的原因是公司借助在手工具市场积累的渠道优势，积极布局储能产品，有望受益海外储能需求的大爆发，后市也可以继续关注。

最近进入中报发布密集期，小研重点梳理几家值得关注的中报业绩。

消费板块有两家公司业绩都是不及预期的：

1、舍得酒业，公司今年二季度实现收入11.4亿，同比下滑16%，实现净利润3.05亿，同比下滑30%，二季度次高端白酒受疫情影响比较严重，很多餐饮聚会消费场景缺失，次高端酒企整体经营压力比较大，当前阶段白酒板块重点还是关注茅台，五粮液，老窖和汾酒这几个龙头公司。

2、妙可蓝多，公司22年二季度实现收入13.1亿，同比增长17%，实现净利润0.68亿，同比下滑21%，整体业绩表现也低于预期。奶酪行业面临的主要问题是竞争比较激烈，伊利作为行业龙头正在积极布局这个板块，妙可蓝多面临比较大的竞争压力，盈利能力比较堪忧。

超预期的主要有以下几个公司：

1、微型逆变器和储能逆变器领域的龙头德业股份，公司今年上半年实现收入23.7亿，同比增长23%，实现净利润4.5亿，同比增长100%，公司二季度实现收入15.3亿，同比增长44%，实现净利润3.2亿，同比增长156%。公司业绩强劲表现主要还是由逆变器板块带动的。

公司今年上半年逆变器业务实现收入11.5亿，同比增长2倍，实现净利润3.6亿，同比增长2.5倍，今年上半年公司逆变器已经占到80%的净利润，公司主要还是受益海外能源价格上涨带来的光伏和储能装机需求大幅提升，今年整个光伏和储能方向的景气度确实都非常高。

2、平安银行，公司22年上半年实现营收920亿，同比增长8.7%，实现净利润221亿，同比增长25.6%，平安银行整体业绩还是非常稳健的，前期调整幅度比较大，主要还是担忧地产业务的风险。几家优质银行这波都调整不少，整体都处于低位，可以重点关注招商银行，宁波银行和平安银行这几家优势银行

3、重庆啤酒，公司22年上半年实现营收79亿，同比增长11%，实现净利润7.2亿，同比增长17%。单二季度实现收入41亿，同比增长6%，实现净利润3.8亿，同比增长18%。在疫情影响之下，啤酒行业整体表现还是比较强劲的，后市可以重点关注青岛啤酒，重庆啤酒和燕京啤酒这几家龙头。

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