“活着”！晚上就迎来了政策利好

这是小白的第562篇原创   

“活着”的一天，大A今天4410家股票下跌，仅414只股票上涨，收盘沪指下跌1.86%，深成指下跌2.88%，创业板指下跌3.64%，两市成交额放大至11266亿元，放量大跌的行情。

板块上仅保险和软饮料上真哪个，其他都惨不忍睹，赛道股跌的尤其多。

说实话对于这个下跌我是有点蒙的，我看到券商对今天大跌的解读为“直接诱因是宁德时代中报业绩被市场解读为负面（非经常性、毛利率等）”，我觉得这没道理啊。

宁德开盘上涨3个点，如果是解读宁德中报业绩为负面，开盘应该是跟昨天的雨虹一样直接砸下去，而不是高开低走，我更倾向于认为宁德的这个高开低走，是“利好兑现”，很久之前就看市场上传宁德Q2利润50-60亿，还是有人知道并且提前埋伏的，业绩出来，利好兑现，砸盘走人，我更倾向于这个理解。

另一个砸盘原因，我理解是昨天任正非“全球经济长期衰退，要把活下来作为主要纲领”“边缘业务全线收缩和关闭”等言论，任总都这么说了，那肯定是很差的，不知道到底哪里差，先砸了再说。

第3个砸盘原因，小鹏汽车Q2的业绩不太行，今天新能源车砸的尤其狠。

第4个砸盘原因，我理解是近期市场增量资金的不足，上周公募资金披露募资情况新低，没有新资金进来，只有存量资金在市场里面博弈来博弈去，加上最近美股下跌和人民币汇率贬值的影响，北上资金昨日净流出92亿，今日再次大幅流出超过68亿。增量资金不足使得市场脆弱性上升。

展望后市，向下空间不大，我自己会逢低买入的，今天在星球也说了；至于风格切换，之前也专门聊过，至少到现在我还没找到哪个行业有足够好的业绩和规模能够承接的住来自赛道股的资金，只是赛道股最近拥挤度的确高导致波动比较大。

1、一波政策利好

晚上迎来政策端的放松，今天召开的国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。

增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度

依法用好5000多亿元专项债结存限额

出台措施支持民营企业、平台经济发展

允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求

支持中央发电企业等发行2000亿元债券

简单总结就是促消费、稳就业、逆周期调节，希望明天大A 给高层一点面子，涨涨？

2、隆基业绩

隆基半年报出来了，营业收入504.17亿元，同比增长43.64%；归母净利润64.81亿元，同比增长29.79%；其中22Q2实现营业收入318.22亿元，同比增长65.36%；归母净利润38.17亿元，同比增长53.23%。

这个业绩我理解是符合预期的。

3、工业硅下跌，不慌

前两天聊过的合盛，最近调整比较多，主要是逻辑之一的工业硅价格到底反弹短期受到影响，今天上海有色网工业硅441价格21300元/吨，相比昨天下跌800元/吨。但最近两周底部累计涨幅仍然有3650元/吨，大趋势依然在。

近两周工业硅快速涨价主要原因是四川供给端限电+新疆疫情导致供给有下滑预期，进而导致下游尤其多晶硅企业提前备货工业硅，带动工业硅价格快速上涨，8-9月是一年中工业硅产量最高的两个月，10月逐渐进入枯水期产量开始下降，预计这个冬季工业硅季节性减产+多晶硅新产能持续放量将带动工业硅价格显著上涨。

合盛是全球工业硅龙游，现有工业硅产能130万吨，利润弹性很大，并且向光伏下游布局了多晶硅，未来也会考虑硅片、光伏玻璃和光伏发热，但这都是长期逻辑了，短期最大的预期在10月的枯水期，一般是10月下旬，涨价概率较高。

我第一次聊合盛的时候，位置再110多，那个位置现在我还是觉得很有竞争力。

4、寒气的传递

华为产业布局线路图：