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变盘在即 下周机会!

原创:佚名   超前一步早盘策略   2022-09-18 - 小 + 大

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市场概览

周五三大指数今日低开低走,午后均跌超2%,证券、房地产、煤炭等板块迭幅居前。券商股全线下挫,东方财富、指南针跌超10%,广发证券、国联证券、财达证券、中信建投等多股跌逾6%。煤炭、油气等资源股走弱,神开股份、盛通能源、安源煤业、山东墨龙等触及跌停。国产软件、网络安全概念逆市活跃,中国软件、海量数据、吉大正元、东方中科等多股涨停。个股呈现普跌态势,两市超4200股飘绿,今日成交7994亿元,较上个交易日缩量1197亿。截止收盘沪指跌2.3%,深成指跌2.3%,创业板指跌2.34%。


逻辑寻龙

大科技+:之前一直说了:复工复产,经济目标不变,科技创新,科技是第一生产力,国产替代、芯片半导体等会反复活跃,市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。


块龙头中国软件超前一步最近连续提示了机会,周五涨停;


eSIM概念:周五市场新方向,超前一步周五盘前耶第一时间提示了机会;消息面:工信部正组织研究推进eSIM技术在智能手机等设备上的应用 ,

现在一到周五,就是传统的新题材拿先手的机会,赌下周发酵成市场新热点;这样的肉垫和先手优势在目前的行情下尤为珍贵!


润和软件:华为(鸿蒙+欧拉)+国产软件+智能电网+信息安全+智能机器+虚拟现实+无人驾驶+人工智能+操作系统+数字货币+元宇宙 +信创,公司与芯片厂商有在汽车芯片领域进行合作

若是板块再启动或是华为方向发酵的话, 辨识度最高的无疑就是润和软件了




房地产:上周市场强势方向,其主要逻辑还是稳增长,最近,全国范围内已有超过120个城市或地区发布过一次或多次住房公积金贷款调整政策。“中国这十年”发布会上提到“这十年是我国房地产业发展速度最快、房地产市场规范程度不断提高的十年,人民群众居住条件显著改善”。住建部强调“保交楼”专项工作正在紧张有序推进。


进入9月,多地继续放松房地产调控政策,包括二线城市苏州全面取消限购、郑州放开落户限制等,还有多个三线、四线城市出台了购房补贴等支持政策。近几年受Y情的影响,全球经济都不是很景气,我们国内靠着出口和基建贡献比较大支撑着,若国机关系更加紧张,出口放缓后,需求缺口就更大。下半年消费和地产不发力,那要怎么完成5.5的目标。


地产作为中国的经济命脉,现在处于金九银十的销售旺季,从盘面来看,房地产在市场大跌下逆势表现,更多是的护盘行为,给的感觉还是轮动反弹,毕竟前面调整时间和空间调整的够多,真正从逻辑上来说,未来可能会转好,但是目前没有业绩反馈,而且目前是存量市场;


房地产近期趋势走的最好的有滨江集团和万科a,滨江集团是房产新增货值比例最高,1-8月房产新增货值比最高的就是滨江集团,其余上市比值比较高的是中交地产;新增货值比较高的几家近期走势都强于两市,


新华联作为房地产龙头,目前市场人气标,量能也达到短期高峰,一些赌反转的资金和一些隔日套利资金在高位博弈,板块前龙头中交地产重回巅峰,趋势逐步向上,超前一步也是第一时间提示了关注机会;市场空窗期下龙头先手最佳套利机会,

能源危机/跨境支付:能源危机是近期强势方向,整体是细分各种轮动上涨,超前一步前面说过,O洲能源危机大题材,上周发酵的一带一路本质也是能源危机这条主线,我们作为主导成员之一,不管是从能源上,还是一带一路、跨境支付等等多个方向都有合作机会,而且从市场来看,也是如此表现:

最开始是炒光伏组件的出口,然后是储能(太阳能电力,以及热泵) →传统能源,煤炭,石油,天然气涨价 →大消费的航运物流 →化工,以及最近强势的跨境支付,跨境支付往大了说RMB国计化,它对整个经济影响很大,上周的盘面也终于体现出最强分支CIPS的预期,当然数字人民币也有消息面刺激:

RMB跨境支付系统(CIPS) 意义重大! (CIPS、 昆仑银行、数字貨币),三大驱动:

1)俄气宣布:中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付;

2)白俄各大银行将接入中国版SWIFT,即人民币跨境支付系统(CIPS) ,白ELS银行将先行一步,随后是其他金融机构;

3)去除米元化,“中国版SWIFT”有望大力推行;


板块龙头青岛金王4D3B,低价+小市值是其亮点,同时也是超前一步周五的盘前大数据;南天信息2连板助攻,趋势中军跟踪京北方和海联金汇,这俩兄弟在板块中的辨识度和人气都比较高,算是大资金的战场,同时也是超前一步一直提示的个股;


它具体的详细分析可看👉跨境支付

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涨停个股

3B:新华联

2B青岛金王、南天信息


今日热点:

大科技/半导体:海光信息、南天信息、 海量数据 、恒宝股份、 吉大正元、 东信和平

能源危机/跨境支付:青岛金王、日出东方

新材料:台华新材

大消费/电商:值得买 、青岛金王、金逸影视、浙江世宝

大基建/房地产:新华联 、中交地产

车:劲拓股份 、光洋股份、浙江世宝

大飞机:通达股份、康跃科技

基本面分析

新华联

房地产开发+文旅景区+民营银行+环球影城+蚂蚁金服

1)公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。

2)公司在通州地区有土地储备,以“景点+酒店+儿童乐园+文化演艺+旅行社”为主力业态的旅游生态圈;为精做旅游生态圈,先后完成对中海文旅设计研究及湖南海外旅游的收购。公司旗下拥有长沙铜官窑古镇、芜湖鸠兹古镇、西宁童梦乐园、四川阆中古城四大景区 

3)22年9月6日,主承销商关于新华联控股有限公司2017年度第一期中期票据违约后续进展的公告发布。新华联因未按期兑付“17新华联控MTN001”本金及利息构成违约。 

4)22年8月5日公告,公司获悉新华联控股被债权人向法院申请破产重整。亚太财险1.68%的股权将于10月14日起再次挂牌拍卖,起拍价较评估价折价超三成,而二拍起拍价较此前下降超千万元。目前,亚太财险有66%股权被质押、65%股权被冻结。21年因债务纠纷,新华联持有的亚太财险20%股权陆续进行拍卖,两次一拍流拍后,股权由民生信托接手。

5)新华联集团投资参股了腾讯音乐及万达影视。新华联集团投资了云锋基金,该基金投资了蚂蚁金服。公司全资子公司湖南新华联建设工程有限公司持有长沙银行9.40%的股权,为其第二大股东。

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