今天减仓！说一个消费股的新路线

原创：老段   段哈哈复盘   2020-07-28 - 小 + 大

免责声明 本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎 大盘 今天大盘还是那个样子，要死不活的挺难受的，食品消费饮料走得不错。说明资金还是看空，短期进入了避险题材。很多人问老段你怎么不买消费股，涨那么好！都涨那么好我还去干么，最后那点肉我来吃一口，万一后面背锅直接把老段压折了腰。今年消费都翻倍了，这种情况下我也没法做消费，酱油醋都七八十倍市盈率，还能涨到哪里去，再涨比科技股估值还要高。因为消费股这东西每年业绩增速是固定的，不可能突然增长1倍，除非前期基数特别小。   黄金午盘还在讲脉冲式行情短线操作，下午就跳水了。这个问题很简单，全球经济没有复苏，有色等大宗商品没有走牛的基础。硬逻辑是不存在的。这轮上涨就是资金低位推动的，脉冲式上涨最后还是会回到原位。有些老铁提前潜伏当然不错，但是像老段这种没有潜伏，半路上车是非常容易被闷杀的。这种事老段肯定不会做，所以这行情老段想动也动不了。 总结：弱震荡大概率继续延续，什么时候有转机这种事很难说，只能慢慢磨。 今日操作 今天把昨天补仓的领益智造卖了，做了个小波段，赚了四个点。为什么卖呢？一般来说我补仓很少动。关键是最近行情比较死，资金目前集中在周期股上做炒作，短期看不出来资金回流科技股的迹象。消费电子也是一样，这个板块就歌尔股份，立讯精密，蓝思科技还可以，其他都不好。昨天加今天有4%左右的利润空间，就波段一下。本质上还是对行情的不乐观，手上想留点资金预防，已备万一有低点好补仓。这票底仓部分还是做中长线的，逻辑我还是看好的。 为什么消费那么强？ 很多人有这个疑问，其实就是资金抱团不知道买什么。千禾味业今天摸了涨停板，市盈率117倍（静态）， 今年算业绩30%增速，有80倍左右，比科技股还高，你说凭什么？不凭什么，资金抱团愿意买。但有点很明确，从投资的角度来看，这不是个好投资。不是我不买消费，当前的主流消费股估值都很离谱。一般来说食品消费30倍市盈率是顶天了。 消费分支 传统的白酒，饮料，食品消费股都很贵了，那有没有新的分支可以考虑的呢 ？其实也有，我个人比较看好电子烟市场。 电子烟： 2019 年电子烟全球市场体量近 200 亿美元，而烟草行业达到 8000 亿美元，天花板非常高；近期 FDA 通过 IQOS 作为改良风险烟草产品的审核（MRTP），有望成为行业发展的转折点。蒸汽烟更加市场化，技术壁垒便是成长最好的护城河。具备产业链核心技术的公司有望实现长足的发展。 思摩尔国际（亿纬锂能控股33%） 思摩尔是全球电子蒸汽烟设备制造商龙头，公司公司主要业务包括（1）代工生产封闭式电子烟；（2）零售端自有品牌 APV 的产销2019 年公司在全球雾化设备市占率第一，达到 16.5%。 这票买不到不要紧，他最大的股东是亿纬锂能，持股33%。同时亿纬锂能提供全球 50%的电子烟锂电池供应。 盈趣科技 盈趣科技是IQOS 二级供应商。IQOS 通过较低的加热温度（350°以下），有害的化学物质显著降低，同时保留了真烟的击喉感，受到希望抽烟并减害的烟民青睐。电子烟就是这两个路线。我都抽过。IQOS就是烟草加热不燃烧，思摩尔国际那种就是电子雾化。

上一篇：耐心！再耐心！八月大机会再这！！

下一篇：2只标轮番上板！再深挖一只预期差！