涨停了！涨停了！
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-08-17
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在8月4日的夜报《传媒行业机会的深度挖掘》里（蓝色字体可点开），根据近段时间我和知名卖方分析师的交流的内容，咱们铺开写了一份关于传媒行业的报告。
并且按照重要性排序，强调了一下影视和营销（广告）这俩细分赛道的机会，对应的核心公司就是光线传媒和分众传媒。咱们赖皮按照最大涨幅计算的话，这两家公司从那天开始至今，涨幅都超过15%，差不多快到20%左右。往细里看，光线今天这个大幅冲高，明显是来自上周末《八佰》超预期点映数据的刺激。除了光线，电影板块的其它某些品种也有联动，大家对于这些日常娱乐活动恢复的预期越来越强。怕各位读者忘掉，再提醒下：《八佰》定档于8月21日，此后国庆节新片定档情况确实还不错，有《我和我的祖国》、《坚如磐石》、《一点就到家》、《木兰：横空出世》、《悬崖之上》多部优质影片定档。这是在未来一段时间（到国庆档）的主要刺激点。业界预期大致会在国庆+中秋档恢复到往年的正常水平。早前，我觉得能不能有爆款，一方面取决于电影质量，更多的一方面是依靠观众的观影需求。结合《八佰》的点映情况，其实强化了这个预期：大家观影需求真的被压抑太久了，低质量高需求欲望，同样也会带来很好的票房结果。关于分众，这公司基本面分析实在太多，所以多的没必要聊。给大家看个龙虎榜结果，验证下咱当初说的：知名卖方服务的机构是外资和顶级公募，百亿级的私募都不在其主要服务范围内。![]()
我那位盆友，对分众基本算是了如指掌，希望拉长时间看，分众的走势也能够继续验证我们这几天交流下来的判断。最近宏观聊得比较多，但今天有一组数据还是得再分析分析。央行8月17日开展7000亿元MLF操作，同时开展500亿元7天期逆回购操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续做。对应的，今日有100亿元逆回购和4000亿元MLF到期；8月合计5500亿元MLF到期。早上开盘前其实就有想过这问题，利率不预期央行降低，但对应这个数量的到期数量央行要做多少投放，在近期资金面模棱两可的时候传达出的态度会打破平衡。从上面的数据看央行态度：其实央行把8月的货币基调完全定调为净投放，丝毫不可能出现回笼。这也意味着，8月略微偏紧的资金面现在直接转为偏宽松。![]()
在之前的夜报《今晚必须喷一个大v》里，咱们其实告诉过大家这块的思路该是什么样的，即：下半年会不会进一步收紧（或者是如何宽松），那就得打个问号了，取决于下半年经济的恢复速度。昨天也简单明了的点评了7月的数据，总体看是偏差的，反映出经济恢复节奏明显放缓。现在反过来看央行这个动作，多少也能理解到央妈的良苦用心。不过，大家也别忘了我昨晚说过的一个观点：没有极端事件发生，政策空间确实不大，不能指望二季度那样的大水漫灌。另外，股市不是债市，不能简单看流动性和利率水平，还有很多其它影响因素需要考虑。上面的文章内容其实是在把我一直以来的逻辑贯通起来，复盘过去观点的同时结合当下最新的数据和事件去做验证。这不算预测未来，这就是逻辑推导出的判断。大家也别嫌我啰嗦，每次做这种回顾的时候多数文字就得靠手打才能把思路捋顺，但这有助于加强对市场的理解，还可以验证和修正自己的观点到更正确的轨道上，最后得出更正确的投资决策。回到市场里头，今天确实选择了我预期中的强势（顺利）情形，上证新高基本没有太多悬念，就看什么时候出现。不过，突破力度不足那就得小心快速下跌。在震荡市的格局里，除非出现一次有效向上突破/向下破位，不然每到尝试突破高点的时候就得小心，每到震荡区域下轨似乎又能放大胆一些。另外，不管是昨天公开的夜报也好，还是圈子里给学员的策略也罢，咱们都明确点出了一个市场的主心骨——中国人寿，懂的人自然懂。![]()
而结构上，现在还差疫苗和新能源大幅发力去推高创业板指，不知道接下来能否如愿，让创指的节奏向上证靠近？我觉得可以期待一下。原创不易，干货更难，大家点点“在看”，让更多人看到更优质的内容~
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