圈子炸锅了，有大事发生
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-09-20
- 小 + 大
这个周末重要事情真不少，财经圈子里也是迎来了一次次巨震。第一块内容是中美博弈的最新进展，主要是部分科技企业的动向出现重大变化。华为那头和咱们之前的预期相似，总算出现了一些转机。其中，英特尔作为华为CPU的主要供应商之一，已确定于去年获得许可批准。如英特尔CPU仍可正常使用，华为可用它替代鲲鹏及昇腾，以稳定云业务的持续发展。另一大CPU生产商AMD也确认了可以继续向华为供货，这对于华为的笔记本芯片来说也是一个好消息。
然而，关键的代工企业台积电暂时还没有表态，美国的意图很明显——“美国优先”在这些事件中体现十分明显，下图这个观点，大家可以参考参考。关于Tiktok和腾讯。美政府也在周五表示，出于对国家安全和数据隐私的担忧，将从周日起禁止下载中资公司所有的视频分享应用TikTok，并禁止在美国使用大受欢迎的中国即时通讯及电子支付应用微信。字节那块，这事反正感觉就是锅从天上来。辛辛苦苦经营的蛋糕，在上市之前被分走一大块。好在周五宣布的这一禁令将只涉及新的下载和更新，影响范围没有预期的那么大，不过这也是变相的对字节跳动进行逼迫，让其和美国企业达成协议。所以，周末最新的消息就是字节跳动与美国甲骨文和沃尔玛两家公司达成原则性共识。这时候金毛就表态他已“原则上”同意TikTok与甲骨文、沃尔玛公司的合作方案。美国商务部随即表示，推迟实施此前宣布的有关禁止TikTok软件在美国境内应用商店下载和更新的决定，从当地时间20日午夜推迟到27日午夜。腾讯那头反而影响不大。腾讯表示，WeChat应用可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新WeChat应用程式也可能受到负面影响。微信的国际版WeChat及其中国国内姊妹应用微信的月度活跃用户加起来约为12.1亿。在8月份的财报电话会议上，腾讯一位高管当时表示，该公司来自美国的收入不到2%。另外，咱们商务部公布《不可靠实体清单规定》对列入不可靠实体清单的外国实体可采取限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动、限制或者禁止其在中国境内投资等措施。其实这东西说了一两年了，就像挤牙膏一样，什么时候能掏出真正的东西还是说这东西仅仅只是一个口头上的威胁还真说不好。综合来看，感觉上还是之前咱们深度分析过的，双方一唱一和。可能双方高层早就达成桌下的协议，外面展示的都是戏码罢了。第二个事和周五下午的拉升息息相关，就是国金证券和国联证券正式宣布的开始做合并。券商合并的事，已经陆陆续续传几个月，最早是传闻中信和中信建投合并，之后又传闻过第一创业和首创证券合并。结果，这次确确实实有动作的两家却是刚上市不久的国联证券和一家中型券商——国金证券。9月19日下午有四家券商涨停，而最早封住涨停的分别是国金和国联。很巧的是，这个周末确实出现了二者合并的实锤公告，证实双方确实于9月18日签署了这次合并协议。并购的具体方式就不多说了，而由于本次合并预计构成重大资产重组，两家券商拟于9月21日起停牌。市场很明显有资金早已知道了两家券商“有故事”。上周五，午盘券商板块忽然强势上涨，至收盘国金证券和国联证券双双涨停。周末看一些新闻报道，发现很多媒体都爆出9月19日下午一份疑似国联证券拟合并国金证券并即将停牌的公告部分截图在市场中流传。公告内容具体是：国联证券与国金证券控股股东长沙涌金（集团）有限公司（“涌金集团”）在9月18日签订了股份转让协议，拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%的股份。内容和周末的公告一模一样，连数字都完全符合。现在明确知道合并消息是真的，一方面，拟披露公告提前泄露，国联证券涉嫌信披违规；另一方面，上周五部分资金肯定存在内幕交易的嫌疑。当然，内幕交易与否，和咱没消息渠道的关系不大。之前王府井老早就被市场明确质疑内幕交易，直到这周监管部门才出现处罚通知。所以，监管的及时性是有问题的，包括茅台之前的操作被官媒点名，也不见得就会改变什么。咱回到市场角度来看。这事从标志性意义来说，交易能成将是市场上第一例两家两家上市券商合并。而最新的收盘数据看，国联证券市值394亿，国金证券市值462亿，这还是一个蛇吞象的故事。但考虑到国联是国资背景，国金是民营背景，很多事可能也就比较好解释了。至于这个标志性事件会不会拉开并购大潮暂时还不好说，但可以肯定的是资金对于券商的并购预期被再度点燃，沉闷的市场也因此有了更多的起色。所以，下周初可能被券商带着有波行情。但我一直强调持续性，就是得注意拉高之后的回踩，这能告诉你市场韧性到底如何。另外，证券和金融共振拉升，但科技在盘中一度回落，能不能有全面的爆发或者是健康的轮动也是需要留意的。
|
上一篇：注意，它还有50%的空间！！！
下一篇：周末重要解读！！！
