诶，这个周末不太平...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-09-27 - 小 + 大

这个周末又是不太平。 根据英国金融时报FT取得美国商务部工业与安全局BIS文件显示,美国以中芯国际产品可能被转用于“军事最终用途”、带来“不可接受的风险”为由，已于9月25日决定对中芯国际及其子公司、合资公司采取出口管制措施，相关半导体设备若要出口给中芯国际，也必须向美方申请许可证。 这也令中芯国际成为继华为公司之后，第二家遭到美国贸易限制的顶尖中国科技企业。然而中芯国际对此的回应是：“公司并未收到此类官方消息。公司重申，中芯国际只为民用和商用的终端用户提供产品及服务，没有为任何军用终端用户生产。” 而且今天下午继续辟谣。 其实这事儿一直以来都处在媒体防风和公司辟谣的阶段，缺少官方的申明。另外，9月7日那天，港股中芯国际跌幅超20%多少已经把这事纳入预期，短期股价估计不会再像之前有那么大的波动。 当然上次产业链上被冲击的公司，短期股价还是容易被压制，这个暂时看是没有办法避免的。 …… 除了中芯国际外，白酒最近的事也挺多，简单聊聊。 中纪委9月22号其实就点名白酒涨价的“不正之风”，但是白酒产品的价格和股价，显然对这个没有啥明显的反馈。 然后上周出了一个茅台的批价数据，我给大家搬过来看看： 9月23日，目前高端白酒基本都已涨价。53度贵州飞天茅台(500ml)一批价均价在2835--2810元左右。而另一款高端白酒52度五粮液,批价每瓶960--970元。 这就算了，梯队和产品差点意思，但运作很厉害的泸州老窖这周末索性再来一出饥饿营销，美其名曰“保证节后库存良性”。 明面的意思是，你们能买的就市面上流通的货了，我这厂里不会再供新批次的产品；我个人猜测，实际上的目的是放放消息，你们就一个劲抢吧，不然我这库存还不好销。所以，这个“保证节后库存良性“意味深长。 茅台之前买高速有影响导致股价偏弱，五粮液想借着中秋国庆把批价站稳1000，所以短期也有一点影响，但对比茅台和五粮液，泸州老窖的股价，短期倒是几乎没有下行。不得不说，公司管理层打得一手好牌。 拉长时间看，白酒作为消费品的龙头赛道，盈利能力和现金流除非不可抗力受到重挫，否则靠中纪委喊喊话就能下来，我认为不太现实。毕竟现金奶牛，价投者依旧最爱，跌多了总会有人买。 …… 周末还出了个经济数据，简单看看。 关于经济数据以及咱们近期对于整个宏观基本面的看法，已经聊得十分清楚，对股市的传导逻辑也做过详细阐述。 没有太大的变动其实不想做太多的点评，但偶尔还是得修正大家的认知。毕竟，很多卖方老师总是吹好的，但数据是中性的，得绕开观点看到事物的本质。 那么本质就是之前说的，短期没之前乐观时分析师们吹的那么好，但也不是这几天下跌后大家感觉的那么差。逐渐验证就好。 …… 市场的话，下周就3个交易日，别出幺蛾子就好，不然总容易让人想到2018年的国庆前后。另外，恒大那事大概率是真的，短期可能会有些扰动进而降低市场风险偏好，稍微留意一下。 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 点个“在看”，咱们留言区见。

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