说几个关键的事

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-09-29 - 小 + 大

马上放长假了，咱们就简单说几个值得关注的事，当做假期的瓜偶尔看看。不然老久不开盘，估计大家还真不太习惯。 第一个是军事方面的。昨天晚上有看到这条信息，但当时觉得影响不大，所以就没聊这事。 然后，胡主编还先发制人点把火，导致军工板块的炒作情绪直接就上来了，今天一度被资金追着买，国防军工板块指数涨幅单日便超过了5%，也是稍微有一点夸张。 其实事件本身影响不大，也别指望这爆发冲突，不是什么好事，军工今年的核心逻辑也并不在此，这仅仅只是刺激因素而已。 另外，对于这种事件导致的异动，还是那句话：市场现在缺乏明显主线，加上节前效应，所以有点事件资金就会追着去买，但持续性还是问题。同样的思路，可以看今天的光刻胶，有点消息就被爆炒，但短期真的不用想太多。 所以这两件事结合起来看，本质就是市场连续弱势太久了，资金憋着一股劲，节点一到，就顺势弄了个反弹。 ...... 第二个事，和咱们关系倒是不大，但同样是军事方面的事件，假期可以关注下亚美尼亚和阿塞拜疆的冲突。毕竟这事背后有不少大国影子，比如美俄，还有土耳其。看看会不会拽老美一把？ …… 第三个是国内的事，恒大峰回路转。早前用那种方式逼宫，现在有这样一个结果多少算是情理之中。 然而，说不定这一出演的就是捉放曹（抓了又放），重点在于教育吃瓜看戏的隔壁一些个房企，让大家背脊发凉。刘煜辉说：这样调控节约子弹，效果好成本小。事本身并不重要，看的人怕就可以了。 另外，配套的地产融资收紧毫无悬念：监管要求大型银行控制房贷规模，多家大行新增涉房贷款占比已经降至30%以下，中小银行肯定也会逐渐开刀。国庆期间，地产的情况（数据和政策）可以留意，10月是最后的旺季，再不旺就惨了。 …… 第四个值得留意的，疫情的发展情况。 短期，美国和欧洲数据都在翘头。但还是那句话，即便产生今年3月份的美国/欧洲再次封城，也就是把3月份到8月份政府、企业、居民、经济、美股、各项资产上的各种反馈逻辑再循环一遍。 而这个概率很低，因为通过半年时间全球各国对疫情防范的认识已经提升到了足够高的程度，所以基本不会产生严重的再次大规模扩散与封城。 所以，对疫情二次、三次的预期更多是心理层面的，对资本市场更多的是短期波动层面的影响。 ...... 第五件事，是个未知的东西，就是美国大选还是让资本市场有所忌惮的，毕竟现在隔壁还没有实质性出招。 所以，这事对大类资产的影响还是不晓得，不少做外汇的交易员都担心美元指数很可能迎来一波强反弹，人民币很可能告别单向升值阶段，迎来宽幅震荡阶段。而股市的话，如果美元继续大幅升值，肯定承压。 ...... 第六件事，本周美股市场将迎来一系列经济数据，包括周二的消费者信心数据、周四的制造业调查和消费者数据以及周五的非农就业报告。这些数据很容易影响短期美股走向，也可以研判大选前美国经济健康状况。 …… 最后，贴一张A股和个港股的休市与开市安排，时间是有区别的，稍微留意下就好。 基本上，现在能想到的假期有必要留意的东西就这些。节前的市场差不多就是弱势震荡的状态，不用太紧张，大家该休息就休息，咱这算是站到最后一班岗了，也提前祝大家国庆节快乐~ 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 哦对了，假期后咱们是10月9日开盘，市场到时候会集中兑现假期的各种信息。如果假期有重大事件发生，咱们就8号晚上来发夜报点评，如果没有就11号晚上发文章做汇总。 期间有时间咱就上来唠唠嗑，没时间大家就各玩各的，不用想念~ 最后再放个欢乐链接（贼欢乐的那种）：来不及了，快上车！ 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 点个“在看”，咱们留言区见。

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