坑！又一只龙头股闪崩...
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-10-14
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昨晚凌晨，苹果正式发布了全新iPhone 12系列。市场心心念念的苹果发布会总算是落地了。今晚这篇夜报一半作为科普，一半作为投资的分析，咱们来聊聊发布会的内容。首先必不可少的肯定得聊聊这次苹果的更新部分（如果有看过发布会相关内容的，可以跳过开头的部分）。这次苹果核心产品包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max四款新机。1、iphone 12 支持5G，采用A14仿生芯片。iphone12全系列支持5G，均采用A14仿生芯片。A14采用台积电5nm工艺，集成了118亿晶体管，算力达到11万亿次/秒，属于运算速度最快的智能手机芯片。2、全面升级为OLED屏幕。iphone12全面升级为OLED屏，苹果称为“Super Retina XDR ”，采用业界领先的120÷2刷新率。色彩、对比度、亮度、分辨率各方面得到加强。
3、外观设计回归iphone4，屏幕采用“超瓷晶面板”。iphone12外观设计回归iPhone 4时期的直边铝合金中框设计。苹果手机屏幕表面采用陶瓷强化玻璃材质，苹果宣称超瓷晶面板的抗摔能力提高了4倍，强韧程度强于当前智能手机屏幕玻璃。
而安卓手机三星Galaxy S10 Plus和小米MIX系列均采用过类似的的陶瓷强化玻璃材质，应用于背板而非屏幕。4、升级摄像头为三摄，支持光学变焦。iPhone 12 Pro后置三摄，即：1200像素广角+1200万像素超广角+52mm长焦镜头+LiDAR（激光雷达），支持4倍光学变焦。iPhone 12所有镜头都配备了夜景模式。激光雷达可以让夜间对焦速度快6倍，主摄加入了更强的防抖功能。5、取消充电器和有线耳机。iphone12的无限充电功率最高15W，选配磁吸式充电器。有线充电最高20W快充，选配20W充电器。6、发布低价款iPhone 12 mini。iPhone 12 Pro Max屏幕尺寸为6.7寸，iPhone 12和iPhone 12 Pro采用6.1寸屏幕。IPhone12 mini 整体造型配置和iPhone 12 屏幕、处理器，充电速度一致。最大的区别是屏幕，尺寸为5.4寸，是目前世界上最轻最小的5G手机。根据市场反馈来看，苹果核心产品发布会低于预期，苹果股价当晚出现小幅下跌，A股的苹果产业链集体回调。除了缺乏市场预期的亮点外，对比去年的iPhone11，iPhone12全球起售价高了100美金。而本次苹果发布会前，天风郭明錤早前给出了有关iPhone12售价三种情景的推演。具体来说如下：（1）若iPhone12的售价低于iPhone11（起始价699美元），则预测iPhone新机发布会后供应链股价将持续上涨；（2）若iPhone12的售价较iPhone11高0–100美元，则预测iPhone新机发布会后，部分投资人可能先行获利了结，更多投资人将采取观望态度并等待预购结果；（3）若iPhone12的售价较iPhone11高100美元以上，则预测iPhone新机发布会后供应链股价将会修正。显然，如今苹果iPhone12属于以上郭明錤推演的第二种情形。但这明显是站在产品没有重大升级的角度思考问题，5G换机的预期并没有计算在内，苹果公司股价的跌幅也并非十分明显。后续需要再根据销售数据进行预期与现实的修正。至于大A这边，发布会落地前后资金已经打提前量出货，二是感觉比预期差点意思索性再砸狠一点。继之前每日闪崩一只知名龙头股后，今天轮到了宝信软件，这票昨晚还有人再留言区问来着。客观地说，昨天宝信的业绩相较于全年的预期来说，我认为是没有太大问题的，甚至都还有些超过全年的业绩指引（看下图）。当然看的更仔细点，又确实可以发现Q3相较于Q2环比有所下降，就是边际有所走差。然后，机构的老师对于这个业绩肯定有一些不满意，毕竟龙头就该被寄予厚望且总要超预期，不然用脚投票给你公司看看。好在公司比较大 ，估计晚上会和信维那天大跌一样召开个小范围业绩说明会做做心理按摩，也就过去了。换成市值小一点的民营企业，可能就被资本绑架了。风电，昨晚还有人问，今天连龙头金风都十分争气，港股涨幅22%。大A这边小票上去就是20cm，还牢牢封住。事件刺激是有的，盘中出了相关消息，具体可以自己百度看看新闻，就没必要单独解读了。十四五规划的预期里，风和光是并列的，越到月底相关的预期会更强。而光伏今年实在涨了太多，加上龙头隆基开始出现减持套现的动作，资金要么往替代的光伏公司里去，要么干脆就把相对低位的风电给打起来。接下来我觉得得看看持续性，因为最近市场的持续性是真不好。回到市场里头，昨天我给星球做的复盘里，预期上证可能是这么两种情形。今天明显选择了走蓝色的震荡。这也是最近两个交易日的夜报都告诉大家不要追高的原因所在，甚至在星球还提过仓位太满可以适当做一些高抛，毕竟上冲乏力就容易出现快速回调。市场暂时看问题不大，属于强势震荡，别出现深度杀跌就好。另外，即便咱们看多近期的市场，对于行情的预期大家也别打太满，走一步看一步，把困难想充分一些。
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