1100亿的大赌场，吓死人

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-10-22 - 小 + 大

特斯拉三季报相当漂亮。三季度总营收为87.71亿美元，同比增长39%，环比增长45%；归属于普通股股东的净利润为3.31亿美元，同比该数据为1.43亿美元，增长达到131%，环比增幅达218%，已经实现连续5个季度盈利。 在这之前特斯拉就发布了2020年第三季度的生产和交付数量。它在7月至9月间交付了139300辆汽车，生产了145036辆汽车。这两个数字都为特斯拉创造了新的历史记录，说明他家产能再度扩张。 而且，特斯拉的上海、德国以及美国的工厂都还将开足马力生产，同时在成本的降低方面也会有进一步的改善。目前正在火力全开地朝着年度50万辆的目标努力。 当然，马斯克已经将目光放在了明年100万辆的目标上。截止第三季度末，特斯拉已将全球两大现有超级工厂的产能扩张至84万辆，距离马斯克的百万辆目标近在迟尺。毕竟，限制特斯拉的不是消费需求，而是自己的产能。 之所以要聊特斯拉，是因为大家对新能源产业链的关注还是很高，留言也总有人问。下面放个产业链的图，有兴趣可以自行收藏下。 A股市场里，了解这条线的就知道：特斯拉产业链相关的众多公司，以及新能源产业链上的优质公司，涨幅都已经相当大。3月那会儿圈子里池子跟的是做电解液的新宙邦，吃过今年一轮主升就没有再继续跟了，结果似乎放牛了，股价近期还再上了个台阶，确实可惜。 这条线可以长期跟踪，期间盯紧特斯拉就好，想清楚特斯拉到底是个科技公司还是汽车制造公司（推荐看看《硅谷钢铁侠》，了解下特斯拉是怎么来的），再去思考国内这条产业链该去怎么做投资商的布局。 当然就目前来说，除非后面有大幅调整，我自个儿是不打算去追了。 …… 上面聊完新能源汽车，疫苗再顺带聊两句。业界普遍预期新冠疫苗可能将是千亿级的超重磅品种，研发成功的企业可能回报丰富。‘ 但由于新冠疫苗的特殊性，我觉得还需要考虑到很有可能会被政策强制压缩利润。所以智飞、沃森、康泰等公司在前段时间股价走了个A字，毕竟高预期、高估值背后还是存在政策不确定性的扰动。 目前，各地陆续开始准备接种工作了，疫苗距离落地也仅剩一步之遥，值得全方位聊一下。 之前一家私募的医药行业研究员给过大A几家疫苗公司估值的安全边际，沃森900-1000亿，康泰1300-1500亿，智飞生物1500亿，且都是不考虑新冠疫苗的增量的估值。 目前看，最坚挺的是智飞，智飞高估值和其余两家跌破安全边际的背后，必然有他的道理。具体我就没再做更细的研究和跟进，生物医药+器械这块，我在圈子的池子选中的是器械的一个小细分赛道（发光体），这公司近期市值最大的飙升幅度已经超过40%。 生物医药+器械是重点领域，只是没怎么公开聊，有兴趣可以自己研究研究。 另外之所以聊疫苗，是因为短期除了大选和（财政+货币）刺激，疫苗这东西的进度其实对于市场的整体风险偏好提振也是有帮助。万一美国那边大选前抛出重磅的疫苗或者咱们这边进展大超预期，基本意味着新冠的不确定性对情绪的扰动会迅速消除，全球股票市场很有可能会出现一轮快速且有力度的上涨。 所以，近期与其考虑疫情的负面影响，不如更多地思考疫苗带来的积极影响以及那之后在交易上的应对思路。 一位香港那边的大佬预期是这样的——急速拉升后再快速砸盘。这位大佬预期的行情大概率会有，只是看何时出现，咱到时候再跟进。 …… 市场的话，北上国庆后两个交易日流入差不多250亿，然后就一直流出。截止今日，总共流出了差不多160亿。根据安排，北上的沪股通和深股通则于10月23日(本周五)至10月26日(下周一)暂停交易，10月27日(下周二)照常开通。 所以，北上的老师差不多就是赶在重阳节关闭通道前做了个波段，估计是想避免美国那边二次辩论造成的扰动。话说，要是北上稍微坚挺一些，最近行情可能好不少？ 另外，隔壁可转债单日吸金超1100亿，你们有这么赤鸡的大赌场，这大A怎么好得起来？有了可转债的爆炒，估计不少人连20cm的创板都看不上了。不过这市场总得有人买单，咱看看最后会是谁来买。 短期，我的观点差不多就那样。事件扰动暂时没有，情绪上存在对一些不确定性的担忧。但仅从现有的市场反馈来看，低点确实近了，这两天也确实在按预期走——先砸坑再起。 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 点个“在看”，咱们留言区见。

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