血亏
原创：小师妹 招财小师妹 2020-10-28
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其实今天市场是反弹的，但光环新网业绩稍稍平淡一点，就跌这么惨，我猜不少持有光环的读者，现在心情一定和我一样很郁闷很沮丧吧？我决定先逗个乐，给大家看一段小视频，时间很短，只有10秒：
这个视频差不多就是现在行情的缩影，因为创业板的涨幅优势，把市场上的钱全吸引走了，其它板块渣都吃不到。在中国炒股就是这么刺激，今天光环的业绩真心不差，但照样跌的我都开始怀疑人生。说不郁闷是假的，最近这两个月以来，很多股都跌出了惊喜价，很多人也因此对股市的前景，很悲观。我觉得吧，只要能分清，上市公司遭遇的到底是短期改变，还是永久性改变。对于已经建立起足够护城河的公司来说，单季度的业绩波动，只是影响短期，不会影响公司的长期价值。市场确实是非常聪明的，像苹果产业链的很多个股今天都创下了新高，小师妹也为疫情期间没有果断调仓反省过多次。投资是一个要求绝对理性的行业，但在现实中，人们总是有太多非理性的行为，没办法，人性就是如此，贪婪、恐惧、从众等等先天性的弱点，从很久之前，就在刻在了人类的基因里。当然，错过的已经过去，而且也不等于没有收获，这种实战里积累的认知，为了我投资道路上的一个深刻教训，未来一定会转化成财富。就像昨天说的，煎熬的过程更多的是需要坚持，需要保持从容、淡定、平和的状态。对于当前来说，只要没有更差的消息，就是好消息，我要做的，就是控制好自己的情绪：市场疯狂时，自己不要跟着一起疯，市场极度悲观时，自己也不要跟着一起极度悲观。总之我觉得三季报过后就快熬出头了，主要是外围因为对岸不太安生，落地了应该就好了~光环新网，前三季度营收57.22亿元，同比增长6.32%，归母净利润6.82亿元，同比增长11.53%。三季度单季营收17.48亿元，同比下滑9.22%，环比增长12.12%；归母净利润2.31亿元，同比增长5.21%，环比持平，这业绩看完以后第一反应是增速不快，但其实我觉得挺符合预期的。因为光环的零售业务主要针对的是中小企业，因为疫情的原因，中小企业受创更严重，所以零售IDC业务环比恢复有限，叠加了光环的新项目投入费用，导致业绩增速没能上来。其实就是客户的结构角度，宝信因为自身钢铁信息化的需求，数据港因为绑定阿里，订单量充足，上架率较高，但这其实是个双韧剑，因为大客户走的是批发模式，深度绑定导致的结果是价格便宜，利润底。但市场显然是觉得今年经济不景气，能有充足订单让公司活得好就行，光环恢复的速度不如预期，上架率只有77%，所以市场悲观的用脚投票。
但其实，疫情的影响真的在过去，只不过时间早晚而已。
IDC行业的需求本身，我觉得完全没有问题，比如今年疫情初发，大家都宅在家里，就出现了服务器和带宽同时告急的情况。
5G落地后，以往需要下载的软件和数据，通通都会通过IDC储存在云上，这个趋势是确定不可逆的。
而IDC的政策，特别是在一线城市，的确是趋严的，公司在北京和上海等核心城市大规模IDC布局，包括这次定增，也是在积极储备资源，如果云计算大爆发，由于产能限制，光环的零售议价能力较强，业绩就有望爆发。总的来说我觉得光环的这份财报没啥问题，市场的反应真的过度了，三季报显示，外资都还在持续加仓呢。嗯，造成散户亏损的原因，很大一部分原因是交易不理性，交易所85%的交易量都来自散户，机构只占15%，这也让A股成为全球流动性最好的股市，郁郁葱葱.....我打算这位置就给扛过去，我有信心能挺过去，以上分析有屁股决定脑袋之嫌，望知悉。
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