疯了，全球股市暴涨...

兴奋的事情，咱们惯例放最后说。今晚我参加了一个天风电子的小范围交流会，主要议题肯定就是半导体。

听了一个多小时，相关内容简单给大家说下：

目前半导体的阿尔法和贝塔逻辑共存（阿尔法就是这些公司的成长性，贝塔就是这些股票价格的高弹性），从很多龙头公司的业绩来看，全球的半导体行业都在复苏。不过，市场早前对未来的行业能见度有所担心，所以之前的行情存在些迟疑。

目前行业的一个供需情况看下来，市场主要还是关注功率半导体这一块。这块我盘前在圈子发了另一家卖方的资料，内容比较接近，大家可以参考下，咱不赘述。

上面的都是八寸晶圆相关标的，熟悉的其实应该都知道。而天风这位分析师今晚重点推了：

功率半导：上游--立昂微（目标350亿）、中游--华虹半导体（上图包含）、下游--新洁能/芯海科技；短中长都能看的封测龙头--长电科技；设备看北方华创、材料看雅克科技。

这些标的我大概过了一遍，确实都还不错。会议重点内容基本就这些，还有一些个股的Q&A，就不手敲上来了。

关于功率半导体，早前咱其实都公开写过研报：功率半导体，

这东西本来是每周固定发圈子里的长期跟踪总结的内容，放外面试了几次没啥人看也就没再放了，以后还是放圈子，知道价值的人自然会好好做功课。

……

另外说个大家可能都不太知道的题外话，很多卖方的老师连K线图都不会看，涨之后例行做个交流也确实是职责所在。

那站在咱们的角度，聊聊半导体和证券。这两块我在圈子的复盘里都是每日跟踪技术面的，有事件或者基本面变动也跟进，所以基本上能感知到绝大多数这种高弹性品种的行情。

半导体的话，大家仔细看会发现这轮行情开始是在11月2日，事件逐渐明朗、扰动消失之后，就有了现在的拔地而起的行情。基本面昨天也给各位过了一下，Q3是很不错的，所以基本面多数个股无忧。

基本面无忧、技术面逐渐走强、事件开始转向有利的一方，这行情能提前把握并逐渐验证也就理所应当。这就是从基本面、技术面和事件层面去判断市场资金的进攻动作回去哪里。

半导体的个股方面，今天暴涨的除了耳熟能详的龙头：卓胜微、圣邦股份、闻泰科技、韦尔股份、兆易创新、北方华创等之外，弹性最好且带有三代半导体碳化硅产业链概念的功率半导体：捷捷微电、华润微、扬杰科技、斯达半导等等也很突出。

接下来就看文头天风吹的内容，能不能进一步助推科技行情了。

……

除了科技外，以证券为代表的金融板块这几天也相对亮眼，记得在今年7月份的时候，直接明了的提到一个股--中国人寿，然后有了以人寿为首的金融行情。

而这一轮，我在圈子策略里又从11月3日就单独且反复地提到的中金，看结果也确实不负众望。

后期如果指数要出众，证券为代表的金融还得表现才行。而现在量能只要能维持甚至进一步放大，这些地方就不会存在明显的抽水问题。

……

最后，关于市场的风口判断和择时判断，聊聊我自个儿的心得。

1、咱们常年抓半导体和证券的行情，这次感受下来最深的一点就是：做研究也好、做技术面跟踪也好，得花不少精力去高频跟踪才能提前发现板块每次的启动迹象，而不是在板块涨了一波又一波才后知后觉进去接盘。

至于为什么要高度关注半导体和证券，最近几天看看这些品种的弹性，大家就知道一年光是在这些地方抓个一两次行情就能赚不少。

如果还记得7月初前后的行情、3月月初前后的行情，就知道该观点依旧适用。以上是在告诉各位押注该押在何处。

2、之前咱11月4日公开分析过的北上逆势流入迹象：北上流入分析，敏锐度高一点的人也是能从聪明资金的动向去感受这轮行情是否值得押注。

总之，每轮行情总有逻辑，买多少/买什么在起来之前就要准备好，真到行情起来之后就简单复盘把之前的逻辑做个总结并看看是否验证了自己的判断，而不是去马后炮做些无用功。

至于接下来如何？

我认为从当前的量能和北上的态度来说，行情应该还没结束。之前熬了那么久，提前布局好之后就现在该躺好静静享受，不然丢了筹码真不知道该买什么了。

……

【猫叔复盘手记】

1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工

2、短线：点击查看

昨天码文的那会，深深房借壳告吹，结果今天涨停。今天码文的这会，又突发一则消息，辉瑞的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。

然后，全球股指和石油等商品直线爆拉。道琼斯更是直接拉了5%...

我也不知道说啥好了，就预祝大家明天接着躺赚吧~

让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。

点个“在看”，咱们留言区见。