突发，两个重磅消息

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-11-10 - 小 + 大

昨晚疫苗的事，我觉得还是得更深度地聊聊。 辉瑞/BioNTech新冠疫苗III期研究，具体的数据是这样： 1）有效性：接种第2剂BNT162b2疫苗7天后的保护率达到90％以上，随着研究的持续疫苗的最终保护效力可能会发生变化； 2）安全性：尚未报告任何严重的安全隐患； 3）3期临床研究继续进行，按计划收集其他安全性和有效性数据，预计将在总共164例确诊的COVID-19病例中进行最终分析； 4）3期临床试验预计持续2年，对参与者进行长期保护和安全性监测； 5）产能：2020年底达到5000万剂，2021年底达到13亿剂。该公司计划在11月的第三周向美FDA提交紧急使用授权。 总结下就是：辉瑞/BioNTech新冠疫苗III期研究初步有效性理想，全球新冠疫苗即将进入兑现期。 而国内的新冠疫苗研究的大致情况是，重组蛋白亚单位、腺病毒载体、灭活疫苗已有临床数据理想。 相关的上市公司，卖方还是喜欢吹原来那几家，比如康希诺生物、智飞生物处于3期临床，康泰生物灭活疫苗处于2期临床，AZ合作腺病毒疫苗预计年内启动桥接临床，沃森生物处于1期临床，新冠灭活疫苗有望年底获批。 不过，稍微懂行的都知道：复星医药是BioNTech国内合作方。不管有没有卖方老师推复星，A股涨停，港股15%的涨幅还是能说明问题。而且，今早复星管理层倾巢出动做相关路演，公布的数据看样子确实不简单。 …… 也就是因为这疫苗的积极数据，昨晚全球股市一度暴涨。结果早上扫了一眼，标普500的期指已经完全吞掉涨幅，并且咱们开盘期间，美股期货还有一段下跌。 于是今天大A就开始兑现今晚美股下跌的预期，心心念念的上涨，变成了杀跌，也是让人很无语。 而正常来说，疫苗的逐步落地，将使得此前深受疫情损害的接触类活动和板块预期开始好转，航空、交通、酒店、旅游、线下零售（如百货、餐饮）、澳门博彩等会显著受益，航空和交通的恢复，也会使原油需求逐步恢复，利多原油；经济活动的恢复，也利好上游原材料。 对比之下，今年以来因疫情影响受益的板块，包括在线教育、在线办公、到家类服务，以及与防疫相关的物资及器械等，可能会暂时偏利空。 所以，利空的板块出现调整我觉得都可以理解，但是利多的板块今天却大多是高开低走。就拿那几个代表性板块来说，疫苗公司除了复兴之外都是高开低走，航空、旅游也基本是类似的走势。 …… 接着聊另一个相关的领域。 盘中本以为是疫苗问世遏制新经济企业的增长势头，进而导致相关公司股价下跌。结果是盘前一则多数人没注意到的消息导致我国的知名互联网企业股价暴跌——平台经济领域的反垄断。 这个反垄断主要针对平台型企业，所谓的平台型企业主要就是大家熟悉的美团、阿里、腾讯和京东等。对比平时来说，下图中的跌幅是十分罕见的。 这很明显是恒大和蚂蚁圈钱被狙击的后续。利用平台型企业和上层叫板，确实是一大发明。但部分民企做得过大，核心层肯定不安，打压就会接踵而至。 祸从口出，杰克马可能也想不到，这次原本只想从墙里探出点“红杏”试试上头的底线，结果差点被连根拔起。 …… 还有另外一则比较重要的消息，华为被爆料计划以1000亿元(152亿美元)的价格，将荣耀品牌出售给由手机分销商神州数码和深圳政府牵头的财团。这项全现金交易将涵盖几近全部荣耀业务的资产，包括品牌、研发能力及供应链管理。 据说，华为可能最快周日宣布这项交易结果。 当然，现在官方消息暂时还没有确认，但这事多少还是有逻辑可寻的地方。聊几句关键点：华为是全球第二大智能手机生产商，仅次于韩国三星电子。美国限制向华为供货，华为的精力肯定得集中在高端手机和面向企业的业务上。 以上信息侧面说明，美国将华为视为国安风险的看法，大概率不会随着美国政府换届而有重大变化。这也印证咱们最开始说的，不要因为拜登上台就抱有过多幻想，帝国主义亡我华为之心不死。 …… 至于今天市场的问题，就是上文所说：A股今天开始交易美股晚上下跌的预期，昨天还想躺赚，今天变成躺着挨刀。当然，最近大A自己涨了一大截忍不住吐一口出去，尤其是涨了一周的半导体在暴涨之后更得吐一截。 所以从结果上来说，又变成了早进早享受，晚进先割肉的场面。不过客观地讲，科技+券商行情的量和价配合都不错，行情戛然而止，我认为是属于小概率事件。如果真出现意外风险，到时候再聊。 …… 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 点个“在看”，咱们留言区见。

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