值得留意的一件事儿

这两天，市场看起来很平淡，但有件事，我觉得有些意思，值得留意。

今年全球的股市，都出现了极端分化，国内更是如此，前段时间的科技、医药和消费等板块火热无比，银行、地产等传统行业，受疫情影响，表现较差。

但这段时间，银行、化工等低估值品种明显强于市场，今天甚至有几家银行创下了19年以来的新高。

如果上半年坚持在这些传统行业的人，面对科技、医药的大涨，自己不涨甚至反跌，心里一定是很煎熬的，但最终克制住各种人性的弱点坚持到了今天的话，也算是迎来了自己的精彩。

怕就怕有些人，受不住暴富的诱惑，像某位读者提醒小师妹的那样，追高买入医药和科技的龙头，那可真是里外不是人了。

股市里，汇集了太多太多的聪明人，但几乎所有的聪明人，都在想尽各种“聪明”的办法追求短期暴利。

但投资和生活一样，高光时刻总是稍纵即逝，绝大多数的日子，都是平淡无奇的。

我知道，大家来到股市，当然期待每天的行情都是火热无比，然而，如果真是那样，只要放点钱到股市就能财务自由，那还有谁需要工作？

现实总是那么残酷，要想通过投资赚钱，需要有两方面的能力，一是认知能力，二是情绪控制能力，简单来说就是，要么你比别人更聪明，要么比别人更有耐心。

对于多数人来说，情绪控制的能力，比认知能力更容易掌握。

有多少人，看懂了公司拿不住在折腾中浪费了生命，又有多少人，在明明需要再坚持一会的时候选择了割肉，在股价刚刚启动要大涨时，却因为解套而卖出。

很多时候做最容易的事情反而最难，很多事情，熬过去了，就是胜利。

习惯于平淡，习惯于等待，也就习惯了长期赚钱。

近段时间，我说过比较看好银行，主要是国外的疫苗的重大进展，为全球主要经济体的复工复产进程提速，海外有望像中国二季度的情况一样，迅速恢复

正常的经济活动。

我国疫情防控得如何就不用说了，随着全球经济活动的逐渐恢复，将导致对上游资源品的消耗更加直接，从而带动需求端的上升。

从上游的主要资源品来看，有色、钢铁等上游行业原材料价格均处于近年来的高点。

还有一些大宗也在高位附近，如果全球出现补库存的需求，价格上行是很自然的事：

工业金属铜、铝、锌的价格分别达到52025 元/吨、15650 元/吨、20000 元/吨，创下2018 年以来新高。

螺纹钢价格达到4200 元，处于2019 年底以来的新高水平。

上个图更直接：

而且，瞌睡老人胜选之后大概率会发生的两件事情：一是扩大财政赤字、二是大规模基建。

在经济复苏叠加大规模基建建设将启动背景下，对基础原材料的需求扩大的确定性是很强的。

那么，机械、建材这些有海外业务的公司，将首先受益，比如之前和大家介绍过的玻纤龙头中国巨石，虽然开始往国内转移产能，但仍有四成业务在海外，一旦产能吃紧，很可能继续上调产品价格。

产品价格上涨10%，对企业的盈利影响将超过30%，这点我在这篇文章里也举过例子，没看的可以点击这里重读

其次就是基础原材料，比如一些有色，钢材等等。

相关的逻辑还有很多可以挖，欢迎大家留言给小师妹提供线索，我在研究后也会第一时间和大家分享。

最后来个预告，我最近在看一家新能源汽车的上游公司，争取下周分享逻辑，周末有空的话，和大家聊聊昨天说到的口袋支点吧~