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11.22复盘:投资思维

原创:风行   风行侃盘   2020-11-22 - 小 + 大

致风粉


罗浮山四时春

卢橘杨梅次第新

日啖荔枝三百颗

不辞长作岭南人



投资思维

各位铁粉,我是小风。今而周天,行情到今天没什么,牛市,坚定不动摇,近期谈论牛市的声音已不见踪迹, 很正常。真心希望各位投资者看清大势,不要错过这次财富在分配的过程,即使目前满仓暂时被套。对吧?没事的,目前我已经被套12个月了,越套越有信心。而我有信心解套。

我在以前文章中没有系统的分享过,作为一个成熟的投资者,应当具备的投资思维。今天略作梳理,希望对各位有所帮助。

做投资,我们的目标就是:选标的,选时机,选力度。对于股票投资来说,那就是要解决:择股,选时和仓位管理这三个问题。

对很多人来说,在不同阶段,对这三个问题的理解是不一样的。

最早的时候,你可能只是把股票当作了交易的筹码。这时候,股票只是「纸上的花」。在这种思维模式下,当然就会选择打探消息和追涨杀跌。至于,这只股票的背后是什么公司,有什么特点,你可能全都一无所知。

再后来,你意识到股票的背后代表了一家公司,股票是「树上的花」。于是,你开始花力气去研究这家公司是做什么的?有什么核心竞争力?但依然会陷入迷茫:我明明买了好公司,为什么还会亏钱呢?

终有一天,你开始明白,股票不仅是「树上的花」,它还是人们「心里的花」。仅仅研究股票的价值是不够的,你还需要了解选时、仓位管理等交易方面的技巧。你看,巴菲特作为一名价值投资者,常说「投资就是以合理的价格买入绩优的好公司」,但也经常强调「在众人恐惧时贪婪,在众人贪婪时恐惧」。

当你有了这样的认知后,你就必须要培养自己以下五种思维,分别是:宏观思维、产业思维、企业思维、财务思维和金融思维。

 


宏观思维,就是要时刻对政治、经济、历史、军事、社会潮流、群体心理等保持关注。

产业思维,就是要关注市场空间、行业格局、产业链变迁、关键因素、发展趋势等。

企业思维,就是要像一家公司的老板一样,思考企业的发展战略、公司治理、管理层能力、产品策略、营销策略等;

财务思维,就是要通过三张表,利用杜邦分析等分析方法,去验证企业经营的好坏。

而金融思维,包括了利用行为学、心理学等,来了解你自己以及市场上其他人的交易特点。

以上 5 点,既是我们的知识框架,也是我们的思维模式。一旦你有了这个意识,你就会在日常生活中,不断地往这个框架里添砖添瓦,日积月累,也就建成了一个牢不可破的高楼大厦。

2300 年前,古希腊哲学家亚里斯多德首次提出了「第一性原理」,他认为:「每一个系统都存在第一性原理,是一个最基本的命题或假设,不能被省略或删除,也不能被违反。」

简单来说就是,万事万物都有一个最基本的底层规律。

这个「第一性原理」被超人埃隆·马斯克奉为座右铭。凭借这个「第一性原理」,他在商业的世界里取得了很多令人惊叹的成就。

在投资人眼里,所谓的「第一性原理」就是凡事都要力求看透本质,而不是浮于表面。

《教父》这部电影中,有一句话让我印象深刻——「花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运。」

在投资中尤其如此,谁能更接近本质,谁就会有更好的投资收益。

所以,思维懒惰的人是做不好投资的。想做好投资,就得逼着自己用「第一性原理」,努力挖掘事物背后的本质。

听到这里,你也许会问:谁不想成为一个明白人呢?但是,怎样才能具备一眼看透本质的能力呢?

我们很容易想到的就是,要多经历。投资人要想增加阅历,没有捷径,只能是读万卷书,行万里路,阅人无数,阅企业无数。

但光靠经历还不够。比如,我身边就有很多人,哪怕炒了十年股票,仍然还是亏钱的大多数。

这说明,很多人只是看书,只是走路,只是交友,却很少对这些「经历」进行深入思考和总结,他们只是在用第一层思维在想问题而已。

比如,如果你问,为什么华为手机成功了?很多人的第一反应是,因为华为更注重研发投入和打磨产品。但你只要多问一句:难道诺基亚就不注重产品研发吗?他可能就回答不了了。

再比如,如果你问,你觉得造纸企业有前途吗?一些人会脱口而出:人类都进入互联网时代了,造纸行业肯定穷途末路了。

但实际上,很多造纸企业,这几年一直闷声发大财,业绩翻了好几倍。

认知心理学的研究表明:很多人在分析问题时,并不是为了找到真相,而只是为了给自己一个满意和舒服的答案。

这就是我们说的第一层思维。

投资大师霍华德·马克斯在他的《投资最重要的事》这本书中再三强调:投资人要拥有「第二层思维」。

所谓的「第二层思维」,也就是思考问题时,不满足第一个蹦进你脑海里的答案,以及大家都能想到的答案,而是能多问一个为什么。

比如,今年上半年,当银行股和保险股开始上涨时,很多人的第一反应是,国家队又来护盘了。但实际上,市场的风格已经发生了重大变化。后来,A 股走出了一波蓝筹和白马的结构性牛市。

「第二层思维」有时候其实是「辩证思维」。

查理·芒格有一句名言:凡事要反过来想,反过来想。


「第二层思维」有时候又叫「逆向思维」。

很多投资大师也都提到过「逆向思维」。比如,巴菲特就说过一句名言:「众人贪婪我恐惧,众人恐惧我贪婪」。

人发现,在投资中,你只要沿着众人相反的方向走,往往是对的。有人将「逆向投资」作为一种毕生的投资方法,并且取得了不错的投资收益。

用第二层思维,独立思考,不人云亦云,是一名成熟投资人最基本的思维习惯。各位铁粉,细品....................

(我的午盘)


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凡尔赛·必少


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