历史罕见！两机构互怼...
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-12-10
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之前有不少大v推荐银行板块，听说这里是年底价投的集中地，结果最近不到半个月的时间，又坐了一轮过山车，今天低点已经到了之前突破的大阳线低点上。
昨天随口聊了一句对银行板块的看法，今天银行板块接着下跌。考虑到这板块权重太大，对市场尤其是上证指数和金融整体的影响都比较大，咱再简单说几句。今天看到新闻报道说中信老师和中金老师互道sb，对于银行板块一方看空，一方看多。中金老师：A股银行指数未来3-5个季度上涨50%。回过头看，咱姑且不说银行会不会有很长周期的行情（趋势反转行情），能确定的是四季度博弈因素增多，往往是市场变盘的节点。在这样的情况下，流动性较好、且便于机构在短时间收集筹码的银行板块往往容易成为弯道超车的潜在筹码。再加上银行板块前三季度处于行业涨跌榜后半区，所以岁末年初就会成为机构眼中的香饽饽。另外，之前提过的银行板块业绩的高确定性也确实在部分节点有一些吸引力。当然，即便我在银行业有不少朋友，但身处的人也很难说得清行业股价的波动。大家也知道，我向来对银行板块没什么兴趣，所以研究也不多，只能站在旁观者角度去看待这个地方的波动。不过，近期作为影响市场的关键品种，还是得多留意下银行板块的波动情况。顺着银行板块，回顾下早前11月29日的文章，咱们在银行和保险起涨时候，当时和大家聊过的一些想法：1、快到年底，在今年早前大幅上涨过的品种里兑现出来的资金都藏银行、保险、地产和基建这种低波动品种里，或者是藏部分业绩确定性品种里避险，例如军工、光伏，就算市场因为事件问题或者高估值问题出现暴跌也可以有不错的相对收益。2、高弹性的地方主要就是成长股，最近多数都被砸很惨，阴跌或者暴跌。上证和创指背道而驰的状态，可以很充分地说明这一点；上证50和中证500—强—弱也基本上在在验证这个逻辑。银行就不多说了，最近看盘面的情况，明眼人基本都能看出光伏和军工表现还是不错的，光伏的龙头隆基近期被北上持续加仓，通威股份离前高不远，阳光电源持续刷新高点。军工那头，虽然轮动快、波动大，但强势的品种已经新高，还有不少优质品种已经接近前高。不过，以上举例主要是对早前判断的验证，以及对当下市场的思考。最近几个交易日市场的波动逐渐放大，赚钱难度也越来越大，这些确定性的地方（还包括白酒）的涨幅却还在累计，所以交易难度肯定也是越来越大。在12月这个收关的节点上，谁能阶段性胜出越来越难判断，在市场大跌之前也多次给大家提醒过风险，有听进去的话，多多少少还是能避免一些伤害。咱们近期的交易思路也尽量简单一些：采取防守策略，多看少动，不要追高。
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