某大佬一单赚了7000万...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-12-15 - 小 + 大

最近几天，经济数据陆陆续续出了不少，今天带着大家简单过一下，再聊聊我对未来的预期以及不同数据对应的板块观点。 用一句话总结11月的最新数据，就是：年内投资高点已过，房地产、基建投资在减速，出口带动下工增和制造业较强。 具体来说下： 1、基建投资增速仍然在继续往下走。其实这块今年各界的预期很高，结果实际情况恨不如人意，所以大家看到的基建股(即便是龙头)，表现也都不太好。 而且，前段时间在圈子里发过一篇大类资产的报告，预计2021年基建投资同比1%，相较今年的增速还会继续回落。所以，这块的公司想要抓到牛股，难度肯定是很大的，顶多是矮子里挑高子。 2、出口和投资带动制造业需求井喷，但工业生产进一步提升空间不大。进出口的数据咱详细分析过，当时也抛出一句话：咱们创历史纪录的出口数据，是美国疫情日益严重的写照。 欧美疫情短期不缓解，那这个数据短期也能维持，但是还想进进一步拔高肯定困难，而且得留意随时可能出高点。 对应的，受益于国外疫情的公司可能会出现阶段性拐头，下面这张图就是个典型的例子： 3、社零这块，11月继续修复，但分化明显。从各分项来看，化妆品、珠宝、家电、药品、手机以及建筑材料等增速较上月继续提升，但服装、日用品、家具、汽车等环比提升幅度出下降。 所以，用卖方老师造出的新词，就是“升级类可选消费品”表现突出。近期白酒的行情估计让大家记忆深刻，但我的观点只有一个：现阶段适合低位进去的继续持有，不适合追涨。 4、地产。虽说地产是个万众瞩目的话题，但不太想多聊，一个词形容就是：韧性强。放个某大佬的观点，感兴趣的自己品一品。 …… 另外，咱们再简单提几只票： 1、恒瑞医药。今天恒瑞暴涨近8%，北上的老师买入22亿，净买入16亿。上涨的逻辑没有大家想象中复杂，虽然医保谈判暂时没出结果，但市场基本有了利空出尽的预期。 而且年底这个节点，很多资金在龙头上面抢跑，去提前埋伏明年一季度的政策真空期。此外，恒瑞在2021年会有很多重磅产品出炉，市场愿意继续去给公司一个高估值、高溢价也就情有可原。 相关的一些纪要其实我昨天就在小密圈里发了，今天还在星球发了个知名卖方——朱广国的点评，篇幅比较长，就不贴出来了。 2、天齐锂业。兴业的分析师给的分析是深交所退市新规是天齐锂业的重大政策利好，昨晚各大圈子也是集中看好它是受益公司。关于这票，我之前也和一个知名分析师交流过。 怎么说呢，这票如果跌到100亿以下，可以考虑赌一把。但现在这市值，其实并没反应什么对公司ST的预期。所以即便有新规，也只是短期情绪刺激刺激散户，大机构心中知道真正的定价该是多少。 3、分众传媒。本来点评是放在上周末的周报发的，结果文章被和谐，在公众号上就延迟了一天放出来。之前市场乱七八糟的传言本来就很搞笑，实际上并不影响什么，今天北上买了6个亿，拉出一根接近6个点的大阳线，我觉得能说明很多问题。 4、中兴通讯。评论区经常有人问，这次拎出来再强调下，我真的从今年初开始不太看好主设备商。虽说明年对5G预期（由于今年基数低）可以适当放高，但我这块预期主要放在手机的换机潮上，通信里的国企，还是最疲软的主设备商，短期我确实没什么兴趣。 …… 市场这头，今天最亮眼的应该是地板被撬开后秒板的仁东控股。盘中就能猜到会有佛山老师参与，看了眼龙虎榜果然是他，一单赚了7000万。 除此之外，创业板表现强势，上证勉强收到平盘，直观上感觉今天的市场还是不错。不过，这次反弹确实在预期内，反弹的力度，尤其是上证反弹的力度，说实话低于我的预期。 接下来上证要看看3388这个关键位置，过不去就掉头大幅下向下的话，3325这个短期低点可能被再度考验。而这个短期低点如果再度跌穿，那么上证结构反应出来的调整级别会进一步扩大。 所以你们也别太乐观，年底之前都不能掉以轻心，记住的点个“在看”，好让我知道你们看到了~ 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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