赚了158%...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-12-23 - 小 + 大

今天有两个焦点，第一个就是白酒巨震，关注度最高的龙头金种子酒，涨停炸板跳水，一度跌绿，之后陆陆续续有资金进去超跌，尾盘又一顿狂拉。全天成交额35亿，振幅更是有15%+。 虽然我没做白酒，但是不妨碍我在场外看的目瞪口呆。 盘后我特地去雪球逛了一圈。看到一个话题“白酒跳水你什么心情”，好奇点进去翻了翻评论区，按道理白酒这么涨，应该都是吹吹牛自己赚了多少，结果喷的人更多... 我估计今晚开始，持仓白酒的人开始担忧白酒是不是见顶了，场外看戏的吃瓜群众开始预测白酒见顶以后，哪个板块会突出重围。 但有一说一，我觉得预判白酒，尤其是茅台这种核心白酒的顶部，可能和预测纳斯达克指数的顶部一样难，你们还真别不信。但是不能否认的是，随着年底的临近，白酒里的博弈会越来越激烈，波动也肯定会越来越大。 现在都还追白酒这种高位品种，一个不小心，duangduangduang，心态就开始炸裂，然后整个人都不好了。 正巧我有个嫩韭朋友，属于很小白的那种，早上还在喊白酒牛逼，国家重点科技，下午就开始喊救命了，哈哈哈哈哈。 …… 今天的另一个热点是军工板块，尾盘涨停了好几个。我估计不少人又要猛吹一波军工了。咱也趁个热点，毕竟有个把月没做详尽跟踪了，稍微聊一下。 咱们这儿的老读者应该都知道，我第一次跟踪军工板块是在今年4月份的时候，调入的两只票，中航高科、航天发展都已经是翻倍的涨幅。 后面我在每天的夜报里也写了至少5篇以上的专题文章，包括但不限于军工的政策动态、基本面变化、明年的看法。最近的一篇聊了下相关的业绩情况，有兴趣可以再回顾一下。 军工板块业绩跟踪（11/19） 另外，有一篇新财富第一，安信冯老师最新的会议纪要，内容很长、讲得也很细，我发在小密圈里，外边简单总结一些核心观点，以及核心公司（其实还是那么几家，已经反复聊过）。 1、军工的核心观点：未来几年将保持高增速，估值没有泡沫化，还能赚业绩的钱。   2、重点关注的细分领域和相关公司： 信息化（我从年中以来最看好的领域）：主要逻辑实际上是国产化替代，还有更新换代速度比较快，以及未来15年就是到2035年是我国建成军队现代化的关键时期，那么现代化里面肯定离不开信息化建设，所以它是一个长周期的赛道。鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳。 新材料：金属材料和非金属材料现在市场都开始关注起来。光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳。 零部件：中航电子、中航机电、中航光电。 导弹相关：航天电器（核心公司）、菲利华（材料）、上海沪工（机加工结构件）。  肯定会有人问，为啥没有航空装备？这块市场之前关注度最高，交易难度自然最小，但即便整机厂明年一季度业界会有弹性的，现在估值还是比较高，可能再往后的话波动是比较大的，所以交易难度会越来越大。 所以，还不如多看看冷门的地方。我反正和圈里的学员也没跟热门品种，中航高科、航天发展都是翻倍往上的涨幅，最高的从跟踪以来，已经赚了158%。 …… 至于我对市场的观点： 指数看起来还是不错的，昨日暴跌后，今日的修复还算可以。但我估计也有很多人，昨天亏出去的money，今天没有收不回来，甚至可能亏的更多？ 看下面这个分布，市场氛围没大家想象的好。 所以给大家的建议，别永远盯着最好的地方，例如之前的酒、电器新能源（光伏、风、锂、电车）、今天的军工，就觉得市场一片盛世，好了伤疤忘了疼。看着自己的账户曲线，才最真实。 还是那句话，现在的市场暗潮涌动、波动剧烈，适度控制风偏不是坏事。面对波动太大的市场，难受还是难受的。 你们看这A50，每天上上下下，跟磕了药一样。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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