哈？居然亏了四个亿

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-12-28 - 小 + 大

昨天突然出了个事，导致今天各个投资群里都在转发一个新闻，湖南高速集团4亿血本无归，信托承诺刚兑却被法院判了无效。这事说起来也挺狗血的，再结合最近各种债券违约的事件，总有股那个味... 事件的起因是湖南高速从安信信托那买4亿叫做“安信安赢42号”的信托产品，规模大概240亿，全部都投向了上海董家渡金融城的项目上（现在叫绿地外滩中心），讲白了就是炒上海地皮的信托。 按理说按照上海的房价趋势，正常开发出来也亏不了，而且这个项目也是超大型的民营企业，最后还是雷了。 这事的重点在于湖南高速和安信信托私下签了个《信托受益权转让协议》及《补充协议》，约定这4亿每年的收益是7.5%，并且如果出事了可以把产品卖回你安信，相当于保本保息。 结果安信不履行约定，湖南高速就起诉上法庭。好死不死，法院判湖南高速输，不仅一分钱拿不到，还得承担550多万的诉讼费用。 群里讨论最多的是，还是得听领导的话，任何超过6%收益的产品都是耍流氓。结果一哥们冒出来说了句：原来上海房价都是这帮b炒上去的 ...... 消息面简单聊两句： 1、证监会：刑法修正将重点打击四类证券期货犯罪。说实话，对于绝大多数投资者肯定都是好事，但个别有能力搞内幕交易的大机构肯定除外，我是真见识过很多游走在法律之外套路。 另外，我其实更关注的是监管如何发现信息披露造假，要说那一堆堆大白马没个财务造假，我是不信的。大家可别忘了之前的千亿级白马股——康美药业，如今已经跌到百亿关口上。 所以增加违法成本是好事，但感觉远远不够，瑞幸造假直接就是1.8亿美元的罚金，这才叫有力度。而且更重要的是监管得更严格的要求避免造假出现，别叫着保护散户，最后却又让散户买单。 还有市场上一堆有专业水平的卖方分析，更要考虑投资人（包括机构）的利益，无脑为上市公司站台，这可不是正常人干的事。像那建投的武超则要能在今年独树一帜看空通信，就不会被举报了嘛... 当然这样会得罪很多上市公司，人家公司也不会接待你去调研，从此再无法提前获得很多小道消息。这又是让人左右两难的一点。 现实行业生态就是这么残酷，业界很多的黑幕我能小范围当八卦聊聊，公开场合还真就不敢多说什么了。毕竟这也有一堆认识的小伙伴盯着我的一举一动，总得互相留点面子，不然到时候见面红着脸互掐脖子的场面，我可不敢想象。 所以大家也别指着裁判帮多少忙，自己多做功课尽量排雷，基本面的面能少吃少吃，少吃一个口就当赚。 …… 2、港股“盲盒第一股”泡泡玛特大跌近-9%，市值差不多蒸发了150亿。原因有两个，一是，新华社说这盲盒具有上瘾和赌博心理，容易滋生畸形消费；二是，泡泡玛特被爆拆封再出售。 我不太了解盲盒，但我在新财富传媒组的朋友，对这个公司和商业模式可是相当看好，至于官媒给95后的这种消费方式定性为“烧钱”和“畸形消费”，还是过分了些，人家爱怎么消费怎么消费，我觉得只要不影响别人，为自己的快乐买单没啥错。 至于这两个事会不会改变公司基本面？我觉得这门超高利润的好生意只要能做下去，冲击都是暂时的。 ...... 最近市场上流传最多的一句话就是：打不过就加入。 其实大家观察下，确实能发现向上趋势还是在那么些个地方，例如去年很好的白酒、今年还是很好的白酒、明年可能依旧很好的白酒，所以，很多人总嚷嚷着“打不过就该割掉其它不好的地方，冲进去”。 不过这话在我看来，就是怂恿之前没上车的人，去参与击鼓传花的游戏。现阶段没人敢和你保证最后一棒在谁手里，我近期也一直说不敢去判断这些热门地方的顶具体在哪。 因为情绪上来了，加上趋势的惯性，行情的延续会超出不少人的想象。所以，大家从11月开始留言提问的时候，我的观点就是：持仓可以拿好，但尽量避免现在参与博弈。 前半句大家肯定理解，后半句还无法理解应该是因为连续大跌或者持续阴跌的画面还没出现，所以多数人不肯相信而已。 要我列出几家公司做对比的话，得从年中的科技股里面找，例如：闻泰科技、信维通信、紫光股份。剧本都一样，只是现在还没演到那里罢了。 现阶段，有筹码和没筹码的人，该怎么思考接下来的交易，我想之后就不用再反复说了，答案已经在上文了。而抱团之外的地方，例如科技，惨不忍睹。已经不用再多说什么，只能等待分化（调整）结束后的反弹了。 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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